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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 172

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 172
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | SWEDBANK AB
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A1AGZQ EUR XS0429465163 194 FV 27.05.14 3,375 % 09:03:05 103,775 0 *
09:14:58 103,815 G 0 *
17:14:36 103,81 G 0
2,393
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | SWEDBANK HYPOTEK AB
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-COV. MED.-TERM NTS 2010(13) A1ASDV EUR XS0479630013 194 FV 21.01.13 2,50 % 09:03:06 101,12 0 *
09:15:24 101,135 G 0 *
17:15:09 101,135 G 0
2,074
EO-COV. MED.-TERM NTS 2009(16) A1AM9L EUR XS0455687920 194 FV 05.10.16 3,625 % 09:03:20 101,295 0 *
09:15:20 101,30 G 0 *
17:15:01 101,31 G 0
3,393
EO-COV. MED.-TERM NTS 2010(17) A1AUYC EUR XS0496542787 194 FV 22.03.17 3,375 % 09:03:07 99,345 0 *
09:15:24 99,355 G 0 *
17:15:08 99,375 G 0
3,48
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | SWEDISH COVERED BOND CORP.,THE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NTS. 2010(15) A1AS1M EUR XS0483829320 194 FV 03.02.15 3,00 % 09:03:19 101,64 0 *
09:15:25 101,39 G 0 *
17:15:11 101,40 G 0
2,686
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | THUERINGEN, FREISTAAT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LANDESSCHATZ.V.03(10)S.2003/1 180604 EUR DE0001806040 194 FV 18.06.10 3,00 % 09:03:08 100,267 0 *
09:15:43 100,249 G 0 *
17:13:52 100,249 G 0
1,675
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | UBS AG (LONDON BRANCH)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-T.HYP.PF.-BR.2010(13) UB418T EUR XS0479878570 194 FV 21.01.13 2,375 % 09:03:03 100,855 0 *
09:15:25 100,875 G 0 *
17:15:10 101,035 G 0
2,046
EO-MED.-T.HYP.PF.-BR.2009(14) UB3MH3 EUR XS0455624170 194 FV 06.10.14 3,00 % 09:03:05 101,60 0 *
09:15:20 101,615 G 0 *
17:15:02 101,63 G 0
2,61
EO-MED.-T.HYP.PF.-BR.2009(19) UB413N EUR XS0470204172 194 FV 02.12.19 3,875 % 09:03:22 100,61 0 *
09:15:22 100,68 G 0 *
17:15:06 100,68 G 0
3,785
EO-MED.-T.HYP.PF.-BR.2010(22) UB42GX EUR XS0500331557 194 FV 08.04.22 4,00 % 09:03:05 99,08 0 *
09:15:24 99,15 G 0 *
17:15:08 99,15 G 0
4,091
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
HYP.PFDBR.R.35 V.2005(2011) A0E9EZ EUR DE000A0E9EZ0 194 FV 15.08.11 2,20 % 09:03:11 100,87 0 *
09:15:31 100,89 G 0 *
17:13:31 100,89 G 0
1,525
MTN-HYP.PFDBR. V.2009(2013) A1A6DP EUR DE000A1A6DP2 194 FV 24.06.13 2,50 % 09:14:48 101,48 G 0 *
17:14:21 101,48 G 0
2,017
OEFF.PFDBR.R.55 V.05(11) A0EPM4 EUR DE000A0EPM49 194 FV 29.04.11 3,125 % 09:03:21 101,64 0 *
09:15:32 101,64 G 0 *
17:13:33 101,65 G 0
1,549
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | WESTLB AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
OEFF.PFDBR. V.2006(2016) WLB6AL EUR DE000WLB6AL0 194 FV 08.06.16 4,125 % 09:03:18 106,725 0 *
09:15:53 106,73 G 0 *
17:14:11 106,75 G 0
2,914
OPF MTN SERIE 6GT V.07(12) WLB6GT EUR DE000WLB6GT0 194 FV 20.06.12 4,75 % 09:03:11 106,555 0 *
09:15:47 106,58 G 0 *
17:14:00 106,58 G 0
1,675
OPF MTN SERIE 8FC V.07(10) WLB8FC EUR DE000WLB8FC4 194 FV 15.11.10 4,25 % 09:03:14 101,715 0 *
09:15:47 101,689 G 0 *
17:14:00 101,689 G 0
1,401
OPF MTN SERIE 28L V.10(15) WLB28L EUR DE000WLB28L2 194 FV 26.02.15 2,75 % 09:03:03 100,59 0 *
09:14:48 100,61 G 0 *
17:14:21 100,605 G 0
2,614
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | WESTLB COVERED BOND BANK PLC
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-SECURITIES 2004(14) REG.S A0AXFY EUR XS0188568751 194 FV 25.03.14 4,00 % 09:03:18 103,54 0 *
09:15:10 103,54 G 0 *
17:14:46 103,54 G 0
3,038
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | WL BANK AG WESTF.LD.BODENKRED.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN-OPF R.574 V.09(14) A0XFGH EUR DE000A0XFGH1 194 FV 20.11.14 3,00 % 09:03:09 102,915 0 *
09:14:46 102,915 G 0 *
17:14:18 102,915 G 0
2,323
MTN-OPF R.610 V.10(15) A1CR96 EUR DE000A1CR966 194 FV 01.09.15 2,50 % 09:03:07 99,82 0 *
09:14:48 99,83 G 0 *
17:14:21 99,83 G 0
2,531
OEFF.-PFANDBR.R.234 V.01(10) 340216 EUR DE0003402160 194 FV 13.10.10 5,25 % 09:03:04 102,099 0 *
09:15:42 102,063 G 0 *
17:13:50 102,063 G 0
1,181
OEFF.-PFBR.R.395 V.04(10) A0B1N8 EUR DE000A0B1N84 194 FV 01.12.10 2,625 % 09:15:29 100,984 G 0 *
17:13:28 100,991 G 0
1,084
OEFF.-PFBR.R.418 V.05(11) A0DVS9 EUR DE000A0DVS95 194 FV 03.03.11 2,25 % 09:15:26 100,695 G 0 *
17:13:22 100,708 G 0
1,467
OEFF.-PFBR.R.446 V.05(11) A0EPR6 EUR DE000A0EPR69 194 FV 01.06.11 2,00 % 09:15:27 100,675 G 0 *
17:13:24 100,694 G 0
1,40
OEFF.-PFBR.R.461 V.05(12) A0EY9W EUR DE000A0EY9W6 194 FV 18.07.12 3,00 % 09:15:31 102,14 G 0 *
17:13:31 102,13 G 0
2,025
OEFF.-PFBR.R.465 V.05(12) A0FAAA EUR DE000A0FAAA7 194 FV 01.10.12 2,75 % 09:03:12 102,68 0 *
09:15:45 102,71 G 0 *
17:13:56 102,71 G 0
1,623
OEFF.-PFBR.R.405 V.04(12) A0DL9D EUR DE000A0DL9D2 194 FV 12.12.12 2,75 % 09:15:26 102,115 G 0 *
17:13:21 102,15 G 0
1,928
OEFF.-PFBR.R.511 V.06(13) A0KAA7 EUR DE000A0KAA75 194 FV 04.11.13 3,75 % 09:03:18 105,57 0 *
09:15:54 105,61 G 0 *
17:14:12 105,61 G 0
2,099
OEFF.-PFBR.R.521 V.07(14) A0LRX7 EUR DE000A0LRX78 194 FV 14.03.14 4,00 % 09:03:05 106,565 0 *
09:15:54 106,57 G 0 *
17:14:13 106,57 G 0
2,235
PFANDBR.R.195 V.2004(11) A0A7WB EUR DE000A0A7WB1 194 FV 01.06.11 4,00 % 09:03:18 103,163 0 *
09:15:43 103,151 G 0 *
17:13:53 103,166 G 0
1,214
PFANDBR.R.210 V.2005(10) A0EC88 EUR DE000A0EC883 194 FV 01.06.10 2,125 % 09:15:27 100,222 G 0 *
17:13:23 100,222 G 0
0,605
PFANDBR.R.246 V.2008(12) A0SMD0 EUR DE000A0SMD05 194 FV 04.04.12 2,50 % 09:15:30 101,423 G 0 *
17:13:29 101,45 G 0
1,765
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