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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 69

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 69
Fondsanteile | HSBC Global Investment Funds SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
HSBC GIF-KOREAN EQ. A C A0ER9J LU0223212266 189 FV 09:20:02 10,72 0
HSBC GIF-KOREAN EQ. A D A0ER9K LU0223212779 189 FV 09:23:33 10,15 G 0
HSBC GIF-LAT.AMER.EQ.M1 C A0J3HT LU0254985343 195 FV 09:09:44 14,33 0
HSBC GIF-LAT.AMER.EQ.M1 D A0J3HS LU0254986077 195 FV 09:09:47 14,29 0
HSBC GIF-SING.EQU.INH.A D 260628 LU0149724634 189 FV 09:10:03 24,45 0
HSBC GIF-SINGAPORE E.A C 120412 LU0164908906 189 FV 09:15:04 27,69 0
HSBC GIF-THAI EQUITY A C. A0D8GA LU0210636733 189 FV 09:08:03 8,60 300
HSBC GIF-THAI EQUITY A D. A0D8GB LU0210637038 195 FV 09:10:58 7,77 0
HSBC GIF-TURKEY EQUI.A D A0D9FM LU0213961765 195 FV 09:09:51 16,90 0
HSBC GIF-UK EQU. INH.A C 260916 LU0164913815 189 FV 09:15:07 29,18 0
HSBC GIF-UK EQU. INH.A D 813957 LU0156331158 189 FV 09:24:23 25,10 G 0
HSBC GIF-US EQU. INH. A C 263243 LU0164902453 195 FV 09:10:41 14,35 0
HSBC GIF-US EQU. INH. P D 974464 LU0011818662 195 FV 09:11:13 16,38 0
HSBC GIF-US EQU. INH.A D 260626 LU0149725797 189 FV 09:15:03 16,19 0
HSBC GIF-US EQU. INH.AH C 120192 LU0166156926 189 FV 09:15:01 16,74 0
Fondsanteile | HSH Nordbank International S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
LILUX UMB.-LILUX CONVERT 986275 LU0069514817 195 FV 09:06:55 151,87 20 * 17:36:26 155,29 65
LILUX UMB.FD-LILUX RENT 973677 LU0083353978 195 FV 09:11:29 143,92 0
Fondsanteile | Hyposwiss Fund Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
HYPOSWISS L.-DANU.TI.EO B 808387 LU0161742381 195 FV 09:09:47 197,01 0
Fondsanteile | iii Internationales Immobilien-Institut GmbH, München (Germany)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
EURO IMMOPROFIL 982001 DE0009820019 189 FV 09:12:51 32,60 G 0
INTER IMMOPROFIL 982006 DE0009820068 189 FV 09:05:51 55,15 298
Fondsanteile | ING Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ING(L)INV.-ENERGY P CAP. 657661 LU0119201019 195 FV 09:09:43 922,17 0
ING(L)INV.-EU.HGH DIV.P C 666311 LU0127786431 189 FV 09:06:02 371,85 0
ING(L)INV.-EUR.HLTH C.P C 634899 LU0121219975 195 FV 09:09:38 265,78 0
ING(L)INV.-LAT.AMER.P C. 989049 LU0051128774 195 FV 09:10:57 2.185,79 0
ING(L)INV.-LAT.AMER.P D. 989470 LU0051128931 189 FV 09:15:02 1.531,72 0
ING(L)INV.-PREST.+LUX.P C 664641 LU0119214772 195 FV 09:09:43 401,37 0
ING(L)R.-E.MK.D.(H.C.)P C 972915 LU0041345751 195 FV 09:09:31 3.290,14 0
Fondsanteile | Inka Internationale KAG mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
INKA RENDITE STRATEG.PLUS A0JDP8 DE000A0JDP86 195 FV 09:11:42 1.134,73 0
WOWI RENDITEFONDS 975727 DE0009757278 189 FV 09:15:07 53,93 0
Fondsanteile | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf
(Germany)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
HSBC TR.ALPHASCR.EUR.INKA A0JDCJ DE000A0JDCJ0 195 FV 09:11:38 47,63 0
HSBC TR.CORP.BDS EUR.MC 515200 DE0005152003 189 FV 09:15:07 48,37 0
HSBC TR.GLOB.COUNTRY ROT. 975731 DE0009757310 189 FV 09:15:04 29,93 0
Fondsanteile | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf
(Germany)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
HSBC TRIN.DISC.STRUKTU.AC A0JDCK DE000A0JDCK8 195 FV 09:10:13 50,51 0
HSBC TRINK.EO GELDMKTF.AD 975668 DE0009756684 195 FV 09:10:06 50,93 0
HSBC TRINK.LAPLACE EUROLD A0HGMJ DE000A0HGMJ6 195 FV 09:11:41 44,98 0
HSBC TRINKAUS CAPITAL 848980 DE0008489808 189 FV 09:10:03 114,12 0
HSBC TRINKAUS JAPAN 975714 DE0009757146 195 FV 09:10:08 28,79 0
HSBC TRINKAUS KURZLAEUFER 532455 DE0005324552 189 FV 09:15:04 49,91 0
Fondsanteile | Innovest
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SIEMENS/PORTFOLIO.THREE T A0DQNJ AT0000781588 195 FV 09:11:27 144,45 0
Fondsanteile | International Fund Management S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
KOELNFDSSTRUKTUR: CHANCE+ 935588 LU0117172097 195 FV 09:09:56 30,60 0
LBBW BALANCE CR20 INH. 989698 LU0097711666 195 FV 09:11:37 40,30 0
LBBW BALANCE CR40INH. 989699 LU0097712045 195 FV 09:32:48 39,55 0
LBBW BALANCE CR75 INH. 989700 LU0097712474 195 FV 09:11:37 39,06 0
Fondsanteile | International Fund Managers Ireland LTD
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
TRAD.-T.R.EO DY.G.A O.EOA 529444 IE0005380849 195 FV 09:13:50 20,25 0
TRAD.-T.R.HGH INCO.N.EO D A0ETLZ IE00B0BYXQ73 195 FV 09:10:10 8,29 0
Fondsanteile | INVESCO GT Asset Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
IFS 1-INVESCO ASEAN A 972231 IE0003702317 195 FV 09:11:28 63,83 0
IFS 1-INVESCO JAPAN.EQ. A 972452 IE0000939706 189 FV 09:15:07 13,76 0
IFS 1-INVESCO PACIF.EQ. A 972247 IE0003600388 195 FV 09:10:57 28,82 0
IFS 2-INVESCO GL HI.INC.A 973168 IE0003561788 195 FV 09:11:41 9,18 0
IFS 3-INVESCO GL TECHN. A 972459 IE0003707928 195 FV 09:10:11 7,42 0
IFS 3-INVESCO GL TECHN. C 972460 IE0003708009 195 FV 09:11:32 8,055 0
IFS 5-INVESCO EM.MK.EQ. A 972249 IE0003600727 195 FV 09:10:40 27,41 0
IFS 5-INVESCO KOREAN EQ.A 986695 IE0003842543 195 FV 09:10:17 14,83 0
IFS 5-INVESCO PRC A 974759 IE0003583568 195 FV 09:10:55 38,14 0
IFS 5-INVESCO PRC C 974760 IE0003583675 195 FV 09:11:25 41,04 0
IFS-INVESCO ASIAN EQ. A 986589 IE0030381945 195 FV 09:10:58 3,75 0
IFS-INVESCO CONT.EUR.EQ.A A0BL7Y IE0030382133 195 FV 09:10:59 5,40 0
IFS-INVESCO UK EQUITY A 791605 IE0030382794 195 FV 09:11:13 5,61 0
IFS-INVESCO US EQUITY A 765347 IE0030381721 195 FV 09:11:13 9,55 0
IFS2-INVESCO BD A 972235 IE0003702192 189 FV 09:15:02 19,95 0
IFS2-INVESCO EM.MKTS BD A 564721 IE0001673817 195 FV 09:11:34 14,86 0
IFS3-INVESCO GL HEAL.C. A 973547 IE0003824293 195 FV 09:10:28 50,44 0
IFS3-INVESCO GL HEAL.C. C 973548 IE0003824301 189 FV 09:15:05 55,01 0
IFS3-INVESCO GL TELECOM A 972010 IE0003823998 189 FV 09:06:04 11,64 0
IFS4-INV.CONT.E.SM.CP.E.A 972448 IE0003708116 189 FV 09:10:06 81,51 0
IFS4-INVESCO GL SM.C.EQ.A 987084 IE0003594896 195 FV 09:10:08 59,48 0
IFS4-INVESCO JP SM./M.C.A 972455 IE0003708330 195 FV 09:10:57 14,76 0
INVESCO ABSOLUTE RET.BD A 933797 LU0102737144 189 FV 09:15:04 2,813 0
INVESCO ASIA OPPORT.EQ.A 986881 LU0075112721 195 FV 09:10:33 65,39 0
INVESCO CAP.SHIE.90 EO A 260856 LU0166421692 189 FV 09:10:04 10,84 0
INVESCO EMERGING EUROPE A 973790 LU0028120375 195 FV 09:10:38 8,29 0
INVESCO ENERGY FUND A 658697 LU0123357419 189 FV 09:06:04 18,92 0
INVESCO EURO RESERVE FD.A 933799 LU0102737730 189 FV 09:15:07 320,47 0
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