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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 07. April 2010 127

Anleihen / Renten | Ausland | Kanada | ROYAL BANK OF CANADA

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) A0TY2V EUR XS0378754906 171 FV 25.07.11 5,75 % 09:03:20 105,018 0 *

09:10:52 104,985 G 0 *

14:16:52 104,985 G 0 *

17:14:05 105,025 G 0

1,816

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(12) A0G5F2 EUR XS0283716321 171 FV 26.01.12 4,125 % 09:03:14 104,427 0 *

09:10:51 104,427 G 0 *

14:16:51 104,427 G 0 *

17:14:04 104,427 G 0

1,606

Anleihen / Renten | Ausland | Kanada | VW CREDIT CANADA INC.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) A0T6BN EUR XS0411556045 171 FV 03.02.11 5,00 % 09:03:17 102,735 0 *

09:10:30 102,704 G 0 *

14:16:28 102,585 G 0 *

17:13:33 102,737 G 0

1,783

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A1AN5E EUR XS0459999982 171 FV 26.10.12 3,375 % 09:03:18 101,765 0 *

09:10:34 101,80 G 0 *

14:16:33 101,80 G 0 *

17:13:39 101,80 G 0

2,628

Anleihen / Renten | Ausland | Kroatien | AGROKOR D.D.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

AGROKOR D.D. 09/16 REGS A1AQX0 EUR XS0471612076 171 FV 07.12.16 10,00 % 09:03:07 101,00 0 *

09:09:34 101,00 G 0 *

14:16:48 101,00 G 0 *

17:15:06 101,00 G 0

10,01

Anleihen / Renten | Ausland | Kroatien | KROATIEN, REPUBLIK

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2001(11) 611796 EUR XS0126121507 171 FV 14.03.11 6,75 % 09:03:15 104,10 0 *

09:10:25 104,10 G 0 *

12:15:47 104,10 8000 *

14:16:21 104,10 G 0 *

17:13:25 104,10 G 0

2,255

EO-NOTES 2004(14) A0AYA2 EUR XS0190291582 171 FV 15.04.14 5,00 % 09:03:18 104,25 0 *

09:10:22 104,25 G 0 *

14:16:19 104,25 G 0 *

17:13:22 104,25 G 0

3,838

EO-NOTES 2009(15) A1AHLK EUR XS0431967230 171 FV 05.01.15 6,50 % 09:03:06 107,40 0 *

09:10:24 107,40 G 0 *

14:16:20 107,40 G 0 *

17:13:24 107,40 G 0

4,71

Anleihen / Renten | Ausland | Litauen

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2002(12) 855920 EUR XS0147459803 171 FV 10.05.12 5,875 % 09:10:48 106,36 G 0 *

14:16:47 106,36 G 0 *

17:13:59 106,36 G 0

2,698

EO-NOTES 2009(14) A1AH9L EUR XS0435153068 171 FV 22.06.14 9,375 % 09:03:17 119,515 0 *

09:10:47 119,40 G 0 *

14:16:59 119,54 G 0 *

17:13:59 119,48 G 0

4,23

EO-NOTES 2005(16) A0DYH0 EUR XS0212170939 171 FV 10.02.16 3,75 % 09:10:47 93,95 G 0 *

14:16:59 94,10 G 0 *

17:13:59 94,10 G 0

4,963

EO-NOTES 2007(18) A0TLHX EUR XS0327304001 171 FV 07.02.18 4,85 % 09:03:04 96,85 0 *

09:10:47 96,85 G 0 *

14:16:46 96,85 G 0 *

17:13:57 96,85 G 0

5,347

Anleihen / Renten | Ausland | Litauen

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

LITAUEN 03/13 775964 EUR XS0163880502 171 FV 05.03.13 4,50 % 09:10:48 101,90 G 0 *

14:16:47 101,90 G 0 *

17:13:59 101,90 G 0

3,793

Anleihen / Renten | Ausland | Luxemburg | ARCELORMITTAL FINANCE S.C.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

ARCELORMITTAL FIN. 04/14 A0DEX7 EUR XS0204395213 171 FV 07.11.14 4,625 % 09:03:13 105,39 0 *

09:09:01 105,44 G 0 *

14:16:50 105,44 G 0 *

17:15:08 105,40 G 0

3,318

Anleihen / Renten | Ausland | Luxemburg | ARCELORMITTAL S.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2009(13) A1AHHR EUR XS0431928760 171 FV 03.06.13 8,25 % 09:03:05 114,411 0 *

09:09:19 114,437 G 0 *

14:16:31 114,457 G 0 *

17:14:45 114,458 G 0

3,334

EO-NOTES 2009(16) A1AHHS EUR XS0431928414 171 FV 03.06.16 9,375 % 09:03:10 124,404 0 *

09:09:19 124,474 G 0 *

14:16:31 124,537 G 0 *

17:14:45 124,476 G 0

4,694

Anleihen / Renten | Ausland | Luxemburg | BREEZE FINANCE S.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2007(08-27) CL.A A0NRHZ EUR XS0294895999 171 FV 19.04.27 4,524 % 09:09:11 67,00 G 0 *

14:16:20 67,00 G 0 *

17:14:34 67,50 G 0

11,782

EO-NOTES 2007(08-27) CL.B A0NRH0 EUR XS0294895726 171 FV 19.04.27 6,708 % 09:09:11 60,00 G 0 *

14:16:20 60,00 G 0 *

17:14:34 61,00 G 0

17,958

EO-NOTES 2007(09-27) CL.C A0NRH1 EUR XS0294895056 171 FV 19.04.27 11,75 % 09:09:11 15,00 G 0 *

14:16:20 15,00 G 0 *

17:14:34 10,00 G 0

0,00

Anleihen / Renten | Ausland | Luxemburg | ENEL FINANCE INTL S.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1AMMK EUR XS0452187759 171 FV 14.09.16 4,00 % 09:03:02 103,31 0 *

09:09:28 103,37 G 0 *

14:16:41 103,435 G 0 *

17:14:58 103,375 G 0

3,402

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(22) A1AMMG EUR XS0452187916 171 FV 14.09.22 5,00 % 09:03:09 105,01 0 *

09:09:28 105,09 G 0 *

14:16:41 105,19 G 0 *

17:14:58 105,11 G 0

4,453

Anleihen / Renten | Ausland | Luxemburg | FIAT FINANCE AND TRADE LTD.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MED.-TERM NTS 2001(11) 650002 EUR XS0129648621 171 FV 25.05.11 6,75 % 09:03:07 103,74 0 *

09:10:28 103,74 G 0 *

14:16:26 103,74 G 0 *

17:13:31 103,74 G 0

3,308

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) A0GR9M EUR XS0253995368 171 FV 15.11.11 5,625 % 09:03:07 103,00 0 *

09:10:27 103,00 G 0 *

14:16:24 103,00 G 0 *

17:13:29 102,875 G 0

3,701

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