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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 149

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 149
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AAREAL BANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
AAREAL BANK OPF.S.19 A0EKJV EUR DE000A0EKJV6 194 FV 31.08.12 2,75 % 09:03:02 101,66 0 *
09:15:31 101,69 G 0 *
17:13:31 101,69 G 0
2,015
INH.-SCHV.SERIE 1 V.09(12) AAR004 EUR DE000AAR0041 194 FV 26.03.12 2,625 % 09:03:16 102,107 0 *
09:14:54 102,141 G 0 *
17:14:30 102,141 G 0
1,511
MTN-HPF.S.56 V.2010(2015) AAR007 EUR DE000AAR0074 194 FV 02.02.15 2,75 % 09:03:03 100,585 0 *
09:14:48 100,605 G 0 *
17:14:21 100,605 G 0
2,612
MTN-HPF.SER.3 V.2006(2011) AAR001 EUR DE000AAR0017 194 FV 01.02.11 3,25 % 09:15:46 101,376 G 0 *
17:13:58 101,376 G 0
1,529
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | ABBEY NATL TREASURY SERV. PLC
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-TERM. BDS 2009(16) A1ANQN EUR XS0457688215 194 FV 14.10.16 3,625 % 09:03:22 99,985 0 *
09:15:21 99,99 G 0 *
17:15:05 99,99 G 0
3,621
EO-MEDIUM-TERM NTS 2010(13) A1AUXB EUR XS0496065672 194 FV 18.03.13 2,50 % 09:03:03 100,18 0 *
09:15:23 100,21 G 0 *
17:15:08 100,195 G 0
2,424
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | ABN AMRO BANK N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-COV MED.TERM NOTES 2006(13)ABN4AV EUR XS0241183804 194 FV 18.01.13 3,25 % 09:03:19 102,795 0 *
09:15:17 102,835 G 0 *
17:14:57 102,835 G 0
2,183
EO-COV MED.TERM NOTES 2009(14)AA63XZ EUR XS0439522938 194 FV 15.07.14 3,75 % 09:03:21 104,105 0 *
09:15:18 104,16 G 0 *
17:15:00 104,155 G 0
2,701
EO-COV. MED.-TERM NTS 2006(12) ABN86M EUR XS0267452927 194 FV 12.01.12 3,75 % 09:03:02 103,43 0 *
09:15:16 103,41 G 0 *
17:14:56 103,43 G 0
1,761
EO-COV. MED.-TERM NTS 2005(15) ABN10U EUR XS0230182338 194 FV 21.09.15 3,25 % 09:03:17 100,54 0 *
09:15:13 100,54 G 0 *
17:14:51 100,645 G 0
3,136
EO-COV. MED.-TERM NTS 2007(17) ABN8CD EUR XS0289334368 194 FV 01.03.17 4,25 % 09:03:02 104,14 0 *
09:15:17 104,145 G 0 *
17:14:58 104,22 G 0
3,56
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-COV. MED.-TERM NTS 2007(14) A0LNKF EUR XS0288133761 194 FV 26.02.14 4,25 % 09:03:02 103,025 0 *
09:15:17 103,115 G 0 *
17:14:58 103,115 G 0
3,377
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AIB MORTGAGE BANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(13) A0GQMK EUR XS0250267647 194 FV 30.04.13 3,75 % 09:03:13 99,72 0 *
09:15:17 99,72 G 0 *
17:14:58 99,72 G 0
3,846
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(17) A0NY77 EUR XS0308936037 194 FV 29.06.17 4,875 % 09:03:10 100,55 0 *
09:14:54 100,55 G 0 *
17:14:30 100,65 G 0
4,777
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | ALLIED IRISH BANKS PLC
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A1AM44 EUR XS0455308923 194 FV 01.10.12 4,50 % 09:03:12 100,625 0 *
09:14:54 100,645 G 0 *
17:14:30 100,65 G 0
4,201
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(13) A1AS47 EUR XS0484576813 194 FV 04.02.13 3,25 % 09:03:19 100,595 0 *
09:15:01 100,61 G 0 *
17:14:40 100,605 G 0
3,016
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A1APV4 EUR XS0465876349 194 FV 12.11.14 5,625 % 09:03:14 101,75 0 *
09:15:00 101,785 G 0 *
17:14:38 101,86 G 0
5,162
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1AUXK EUR XS0496222877 194 FV 19.03.15 4,00 % 09:03:07 100,16 0 *
09:15:00 100,185 G 0 *
17:14:39 100,20 G 0
3,956
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | ANGLO IRISH BANK CORP. LTD.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(10) A0T4NS EUR XS0403683617 194 FV 09.09.10 3,625 % 09:14:59 100,50 G 0 *
17:14:38 100,50 G 0
2,371
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CED.CA.III-FDO D.TIT.D.ACT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2002(12) 861101 EUR ES0361002001 194 FV 28.06.12 5,25 % 09:03:08 105,07 0 *
09:15:07 105,09 G 0 *
17:14:43 105,09 G 0
2,844
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CED.CAJAS IV-FDO TIT.ACT.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS. 2003(13) 809226 EUR ES0312368006 194 FV 13.03.13 4,00 % 09:03:04 101,775 0 *
09:15:08 101,845 G 0 *
17:14:44 101,845 G 0
3,326
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CED.CAJAS-FDO D.TIT.D.ACT.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2001(11) 648635 EUR ES0352961009 194 FV 20.04.11 5,25 % 09:03:06 103,155 0 *
09:15:05 103,145 G 0 *
17:14:42 103,145 G 0
2,138
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CA.GL.-FTA-S.II
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2005(16) A0GKWS EUR ES0312298013 194 FV 14.03.16 3,50 % 09:03:02 95,14 0 *
09:15:13 95,14 G 0 *
17:14:52 95,145 G 0
4,448
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CA.GL.-FTA-S.III
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2005(22) A0GKWT EUR ES0312298021 194 FV 14.12.22 3,75 % 09:03:01 84,16 0 *
09:15:13 84,04 G 0 *
17:14:52 84,35 G 0
5,528
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CA.GL.-FTA-S.V
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2006(11) A0GPK1 EUR ES0312298047 194 FV 14.03.11 3,50 % 09:03:01 101,291 0 *
09:15:14 101,279 G 0 *
17:14:53 101,279 G 0
2,098
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