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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 07. April 2010 133

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | E.ON INTL FINANCE B.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(20) A0TURM EUR XS0361244667 171 FV 07.05.20 5,75 % 09:03:08 114,40 0 *

09:09:14 114,47 G 0 *

14:16:24 114,56 G 0 *

17:14:37 114,47 G 0

3,978

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | EADS FINANCE B.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1AK94 EUR XS0445463887 171 FV 12.08.16 4,625 % 09:03:14 103,98 0 *

09:09:29 104,03 G 0 *

14:16:42 104,095 G 0 *

17:14:58 104,06 G 0

3,889

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | EDP FINANCE B.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1AURZ EUR XS0495010133 171 FV 16.03.15 3,25 % 09:03:22 98,96 0 *

09:09:01 99,005 G 0 *

14:16:51 99,055 G 0 *

17:15:09 99,02 G 0

3,471

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1AJGL EUR XS0435879605 171 FV 26.09.16 4,75 % 09:09:20 104,30 G 0 *

14:16:33 104,195 G 0 *

17:14:47 104,16 G 0

3,993

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2002(12) 846098 EUR XS0143722451 171 FV 28.02.12 5,875 % 09:03:15 107,768 0 *

09:09:08 107,784 G 0 *

14:16:17 107,796 G 0 *

17:14:30 107,778 G 0

1,652

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0T3UR EUR XS0399860864 171 FV 20.11.13 6,00 % 09:03:21 112,055 0 *

09:09:15 112,085 G 0 *

14:16:26 112,16 G 0 *

17:14:39 112,125 G 0

2,439

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A1AJTU EUR XS0438843871 171 FV 07.07.15 4,125 % 09:03:08 105,00 0 *

09:09:21 105,065 G 0 *

14:16:34 105,115 G 0 *

17:14:49 105,075 G 0

3,061

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(18) A0T3US EUR XS0399861086 171 FV 20.11.18 6,875 % 09:03:18 121,56 0 *

09:09:15 121,69 G 0 *

14:16:26 121,76 G 0 *

17:14:39 121,65 G 0

3,852

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2004(25) A0DG9U EUR XS0207320242 171 FV 16.01.25 4,875 % 09:03:06 106,37 0 *

09:09:10 106,49 G 0 *

14:16:19 106,73 G 0 *

17:14:32 106,62 G 0

4,27

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(39) A1AJTV EUR XS0438844093 171 FV 07.07.39 6,125 % 09:03:02 116,08 0 *

09:09:21 116,21 G 0 *

14:16:34 116,22 G 0 *

17:14:48 115,86 G 0

5,049

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | EUREKO B.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-T. NTS 2009(14) A1AHXU EUR XS0433923108 171 FV 16.06.14 7,375 % 09:03:17 113,93 0 *

09:10:53 114,00 G 0 *

14:16:53 114,04 G 0 *

17:14:06 114,12 G 0

3,697

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(12) A1AS1D EUR XS0483673488 171 FV 03.02.12 1,565 % 09:03:11 100,45 0 *

09:11:05 100,45 G 0 *

14:17:02 100,45 G 0 *

17:14:17 100,45 G 0

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1AS0N EUR XS0483673132 171 FV 03.02.15 4,00 % 09:03:21 103,04 0 *

09:11:05 103,10 G 0 *

14:17:07 103,13 G 0 *

17:14:23 103,10 G 0

3,29

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | FRESENIUS FINANCE B.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2006(06/13) REG.S A0GMAX EUR XS0240918218 171 FV 31.01.13 5,00 % 09:03:06 105,30 0 *

09:09:07 104,90 G 0 *

14:16:15 105,15 G 0 *

17:14:28 105,15 G 0

3,093

EO-NOTES 2006(11/16) REG.S A0GMAY EUR XS0240919372 171 FV 31.01.16 5,50 % 09:03:21 104,125 0 *

09:09:07 104,125 G 0 *

14:16:15 104,125 G 0 *

17:14:28 104,125 G 0

4,732

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | GENERALI FINANCE B.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR NOTES 2006(16/UND.) A0GTLX EUR XS0256975458 171 FV 5,317 % 09:03:07 94,25 0 *

09:10:51 94,25 G 0 *

14:16:51 94,25 G 0 *

17:14:04 94,25 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | GMAC INTERNATIONAL FINANCE BV

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(10) A0NWCD EUR XS0301812557 171 FV 21.05.10 5,75 % 09:03:14 99,80 0 *

09:10:28 99,80 G 0 *

14:16:26 99,75 G 0 *

17:13:31 99,75 G 0

7,08

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(12) A0TP7J EUR XS0342136313 171 FV 25.01.12 7,625 % 09:03:08 104,85 0 *

09:09:13 104,85 G 0 *

14:16:23 104,85 G 0 *

16:01:37 105,30 3000 *

17:14:37 104,85 G 0

4,72

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(18) A0TKUU EUR DE000A0TKUU3 171 FV 04.01.18 5,625 % 09:00:43 91,25 5000 *

09:09:12 90,38 G 0 *

14:16:22 90,38 G 0 *

17:14:36 90,38 G 0

7,28

Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | HEINEKEN N.V.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T8GA EUR XS0421464719 171 FV 07.04.14 7,125 % 09:03:22 114,57 0 *

09:09:18 114,64 G 0 *

14:16:30 114,67 G 0 *

17:14:44 114,64 G 0

3,168

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1ANHZ EUR XS0456567055 171 FV 10.10.16 4,625 % 09:03:03 104,51 0 *

09:09:23 104,575 G 0 *

14:16:35 104,645 G 0 *

17:14:50 104,59 G 0

3,811

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