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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 131

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 131
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | BRIT. AMER.TOBACCO HLDGS (NL)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2004(11) A0AXSG EUR XS0189727869 171 FV 15.06.11 4,375 % 09:03:13 103,241 0 *
09:09:25 103,225 G 0 *
14:16:37 103,256 G 0 *
17:14:53 103,248 G 0
1,602
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(14) A0GPP0 EUR XS0247308595 171 FV 15.09.14 4,375 % 09:03:05 105,62 0 *
09:09:25 105,69 G 0 *
14:16:38 105,82 G 0 *
17:14:53 105,80 G 0
2,98
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | COCA COLA HBC FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2004(11) A0DACZ EUR XS0196608003 171 FV 15.07.11 4,375 % 09:03:06 103,426 0 *
09:09:11 103,418 G 0 *
14:16:21 103,438 G 0 *
17:14:35 103,438 G 0
1,61
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(14) A0T41C EUR XS0405567883 171 FV 15.01.14 7,875 % 09:03:05 117,615 0 *
09:09:26 117,675 G 0 *
14:16:39 117,76 G 0 *
17:14:54 117,73 G 0
2,855
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1APWW EUR XS0466300257 171 FV 16.11.16 4,25 % 09:03:06 103,775 0 *
09:09:33 103,815 G 0 *
14:16:47 103,905 G 0 *
17:15:04 103,825 G 0
3,585
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | COOEP. CENTR. RAIFF.-BOERENLBK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T5YB EUR XS0408832151 171 FV 22.01.14 4,375 % 09:03:08 106,925 0 *
09:10:52 106,945 G 0 *
14:16:52 106,985 G 0 *
17:14:05 106,97 G 0
2,43
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1ATJL EUR XS0487438979 171 FV 16.02.15 3,00 % 09:03:07 101,76 0 *
09:11:01 101,80 G 0 *
14:17:02 101,86 G 0 *
17:14:17 101,81 G 0
2,599
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(17) A0G4YT EUR XS0282445336 171 FV 16.01.17 4,25 % 09:03:17 105,38 0 *
09:10:50 105,44 G 0 *
14:16:50 105,51 G 0 *
17:14:03 105,44 G 0
3,336
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AR4T EUR XS0478074924 171 FV 14.01.20 4,125 % 09:03:19 101,34 0 *
09:11:03 101,43 G 0 *
14:17:05 101,51 G 0 *
17:14:21 101,50 G 0
3,942
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(22) A0NW5U EUR XS0304159576 171 FV 06.06.22 4,75 % 09:03:21 104,88 0 *
09:10:51 104,97 G 0 *
14:16:51 105,19 G 0 *
17:14:04 105,05 G 0
4,216
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | DAIMLER INTL FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(10) A0T4Y0 EUR DE000A0T4Y07 171 FV 17.06.10 8,00 % 09:03:16 101,239 0 *
09:10:29 101,185 G 0 *
14:16:28 101,185 G 0 *
17:13:33 101,185 G 0
1,688
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2001(11) 611868 EUR XS0126467553 171 FV 21.03.11 7,00 % 09:03:14 105,04 0 *
09:10:26 105,003 G 0 *
14:16:23 105,001 G 0 *
17:13:28 105,012 G 0
1,66
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) A0T7J4 EUR DE000A0T7J45 171 FV 10.06.11 6,875 % 09:03:11 105,722 0 *
09:10:31 105,70 G 0 *
14:16:29 105,717 G 0 *
17:13:34 105,717 G 0
1,901
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | DAIMLER INTL FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) A1AJ0V EUR DE000A1AJ0V9 171 FV 13.07.11 3,25 % 09:03:02 101,327 0 *
09:10:33 101,354 G 0 *
14:16:31 101,374 G 0 *
17:13:37 101,374 G 0
2,128
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) A0T06M EUR DE000A0T06M2 171 FV 08.09.11 5,875 % 09:03:09 105,303 0 *
09:10:29 105,338 G 0 *
14:16:27 105,349 G 0 *
17:13:32 105,349 G 0
2,002
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(12) A0T4GP EUR XS0403611204 171 FV 30.01.12 9,00 % 09:03:15 111,849 0 *
09:10:29 111,864 G 0 *
14:16:27 111,871 G 0 *
17:13:32 111,861 G 0
2,232
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A0T74C EUR DE000A0T74C1 171 FV 26.03.12 7,75 % 09:03:04 110,28 0 *
09:10:31 110,313 G 0 *
14:16:29 110,326 G 0 *
17:13:34 110,341 G 0
2,323
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T5SE EUR DE000A0T5SE6 171 FV 16.01.14 7,875 % 09:03:05 116,67 0 *
09:10:30 116,70 G 0 *
14:16:28 116,755 G 0 *
17:13:33 116,725 G 0
3,106
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(15) A0T06N EUR DE000A0T06N0 171 FV 08.09.15 6,125 % 09:03:22 112,26 0 *
09:10:29 112,33 G 0 *
14:16:27 112,40 G 0 *
17:13:32 112,355 G 0
3,572
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | DEUTSCHE BAHN FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ANL. 2000(10) 159108 EUR DE0001591089 171 FV 15.06.10 6,00 % 09:03:22 100,898 0 *
09:09:08 100,859 G 0 *
14:16:16 100,859 G 0 *
17:14:30 100,859 G 0
1,309
EO-ANL. 2009(19) A0T7J0 EUR DE000A0T7J03 171 FV 12.03.19 4,875 % 09:03:20 107,92 0 *
09:09:17 108,02 G 0 *
14:16:29 108,07 G 0 *
17:14:43 108,00 G 0
3,791
EO-MED.-TERM NOTES 2003(15) 894173 EUR XS0171904583 171 FV 08.07.15 4,25 % 09:03:15 107,61 0 *
09:09:10 107,645 G 0 *
14:16:18 107,705 G 0 *
17:14:32 107,705 G 0
2,667
EO-MED.-TERM NOTES 2004(16) A0DFXY EUR XS0205790214 171 FV 23.11.16 4,25 % 09:03:04 106,315 0 *
09:09:10 106,37 G 0 *
14:16:18 106,455 G 0 *
17:14:32 106,425 G 0
3,151
EO-MED.-TERM NOTES 2006(17) A0G168 EUR XS0275636438 171 FV 16.01.17 4,00 % 09:03:11 104,34 0 *
09:09:10 104,39 G 0 *
14:16:19 104,46 G 0 *
17:14:33 104,415 G 0
3,264
EO-MED.-TERM NOTES 2009(17) A1ANL8 EUR XS0457145430 171 FV 16.10.17 3,625 % 09:03:03 102,02 0 *
09:09:23 102,08 G 0 *
14:16:36 102,14 G 0 *
17:14:51 102,10 G 0
3,304
EO-MED.-TERM NOTES 2003(18) 804491 EUR XS0164831843 171 FV 14.03.18 4,75 % 09:03:02 108,41 0 *
09:09:09 108,47 G 0 *
14:16:18 108,49 G 0 *
17:14:32 108,47 G 0
3,507
EO-MED.-TERM NOTES 2007(19) A0NZYV EUR XS0311212723 171 FV 24.07.19 5,00 % 09:03:06 108,93 0 *
09:09:26 109,04 G 0 *
14:16:39 109,09 G 0 *
17:14:55 109,06 G 0
3,821
EO-MED.-TERM NOTES 2009(21) A1AMM4 EUR XS0452868788 171 FV 23.09.21 4,375 % 09:09:22 103,48 G 0 *
14:16:35 103,60 G 0 *
17:14:49 103,43 G 0
3,986
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