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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 07. April 2010 124

Anleihen / Renten | Ausland | Großbritannien | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1ASKD EUR XS0480133338 171 FV 20.01.17 4,875 % 09:03:04 98,83 0 *

09:11:04 98,875 G 0 *

14:17:06 99,005 G 0 *

17:14:22 98,95 G 0

5,068

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AM3X EUR XS0454984765 171 FV 30.09.19 5,375 % 09:03:21 99,58 0 *

09:10:53 99,56 G 0 *

14:16:54 99,61 G 0 *

17:14:07 99,74 G 0

5,426

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AUYH EUR XS0496481200 171 FV 23.03.20 5,50 % 09:03:17 99,24 0 *

09:11:03 99,35 G 0 *

14:17:05 99,43 G 0 *

17:14:20 99,31 G 0

5,585

Anleihen / Renten | Ausland | Großbritannien | TESCO PLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A0T640 EUR XS0414340074 171 FV 24.02.15 5,125 % 09:03:13 109,175 0 *

09:09:28 109,22 G 0 *

14:16:41 109,29 G 0 *

17:14:57 109,255 G 0

3,059

Anleihen / Renten | Ausland | Großbritannien | VODAFONE GROUP PLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR MED.-TERM NTS 2006(12) A0GTNP EUR XS0257808500 171 FV 13.01.12 1,089 % 09:03:07 99,36 0 *

09:10:41 99,36 G 0 *

14:16:40 99,71 G 0 *

17:13:49 99,71 G 0

EO-FLR MED.-TERM NTS 2007(14) A0NW9X EUR XS0304458564 171 FV 06.06.14 1,004 % 09:10:42 97,40 G 0 *

14:16:40 98,615 G 0 *

17:13:50 98,615 G 0

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(10) A0TWZL EUR XS0371347245 171 FV 18.06.10 5,875 % 09:03:08 100,812 0 *

09:10:40 100,756 G 0 *

14:16:39 100,756 G 0 *

17:13:47 100,756 G 0

1,884

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(12) A0GJ7J EUR XS0236598164 171 FV 29.11.12 3,625 % 09:03:16 103,645 0 *

09:10:38 103,67 G 0 *

14:16:36 103,70 G 0 *

17:13:44 103,70 G 0

2,175

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0T4DX EUR XS0402707367 171 FV 04.12.13 6,875 % 09:03:19 114,555 0 *

09:10:42 114,58 G 0 *

14:16:41 114,625 G 0 *

17:13:50 114,63 G 0

2,631

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(15) 842913 EUR XS0166667344 171 FV 10.04.15 5,125 % 09:03:05 110,985 0 *

09:10:38 111,00 G 0 *

14:16:36 111,08 G 0 *

17:13:44 111,04 G 0

2,743

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A0T5SS EUR XS0408285913 171 FV 15.01.16 6,25 % 09:03:02 113,89 0 *

09:10:41 114,045 G 0 *

14:16:39 114,12 G 0 *

17:13:48 114,08 G 0

3,512

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(18) 848762 EUR XS0169888558 171 FV 04.06.18 5,00 % 09:03:20 107,16 0 *

09:10:39 107,24 G 0 *

14:16:36 107,35 G 0 *

17:13:45 107,30 G 0

3,941

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(22) A1ASF7 EUR XS0479869744 171 FV 20.01.22 4,65 % 09:03:15 100,71 0 *

09:10:44 100,93 G 0 *

14:16:43 101,00 G 0 *

17:13:53 100,89 G 0

4,535

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(22) A0NW92 EUR XS0304458051 171 FV 06.06.22 5,375 % 09:03:21 107,06 0 *

09:10:42 107,17 G 0 *

14:16:41 107,26 G 0 *

17:13:50 106,99 G 0

4,589

Anleihen / Renten | Ausland | Guernsey

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

ABB INT.FIN 03/11 MTN A0AA6M EUR XS0181196170 171 FV 30.11.11 6,50 % 09:03:07 107,455 0 *

09:09:05 107,455 G 0 *

14:16:12 107,455 G 0 *

17:14:24 107,455 G 0

1,88

Anleihen / Renten | Ausland | International Bank Rec. Dev.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

DM-ANL. 1986(16) 477708 DEM DE0004777081 294 RM 15.03.16 6,25 % Kassa: 11:51:39 119,90 G 0 2,589

DM-ZERO MED.-TERM NTS 1995(25) A0TV31 DEM XS0055532534 294 FV 10.02.25 Kassa: 11:51:52 52,50 G 0 4,435

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(10) A0NWRY EUR XS0302719553 171 FV 01.06.10 4,25 % 09:10:46 100,50 G 0 *

14:16:46 100,50 G 0 *

17:13:57 100,50 G 0

0,82

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A0T9WV EUR XS0429114530 171 FV 20.05.19 3,875 % 09:03:13 103,80 0 *

09:10:47 103,86 G 0 *

14:16:47 103,93 G 0 *

17:13:58 103,84 G 0

3,374

WELTBANK 85/15 NK 477166 DEM DE0004771662 294 RM 20.12.15 0,00 % Kassa: 11:51:23 86,25 G 0 2,627

Anleihen / Renten | Ausland | Irland | AEGON GLOBAL INST. MARKETS PLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

AEGON GL.INST.MRKTS 07/12 A0G47P EUR XS0282614204 171 FV 23.01.12 4,25 % 09:10:54 102,329 G 0 *

14:16:55 102,329 G 0 *

17:14:08 102,329 G 0

2,888

Anleihen / Renten | Ausland | Irland | BANK OF IRELAND (THE GOV.&CO.)

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MED.-TERM NOTES 2009(13) A1ANEU EUR XS0456135184 171 FV 08.04.13 4,625 % 09:03:21 102,00 0 *

09:10:53 101,385 G 0 *

14:16:54 101,85 G 0 *

17:14:08 101,85 G 0

4,125

Anleihen / Renten | Ausland | Irland | CATERPILLAR INTL FINANCE LTD.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MED.-TERM NTS 2008(11) A0TUUE EUR XS0361728867 171 FV 09.05.11 5,25 % 09:03:17 103,831 0 *

09:09:26 103,778 G 0 *

14:16:39 103,80 G 0 *

17:14:54 103,816 G 0

1,705

Anleihen / Renten | Ausland | Irland | CATERPILLAR INTL FINANCE PLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MED.-TERM NTS 2009(12) A1AG7D EUR XS0430329176 171 FV 04.06.12 5,125 % 09:03:11 106,035 0 *

09:09:19 106,025 G 0 *

14:16:31 106,025 G 0 *

17:14:45 106,025 G 0

2,226

Anleihen / Renten | Ausland | Irland | GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) A0TPRF EUR XS0340179307 171 FV 18.01.11 4,75 % 09:03:20 102,465 0 *

09:09:13 102,439 G 0 *

09:59:44 102,44 8000 *

14:16:23 102,446 G 0 *

17:14:36 102,463 G 0

1,551

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