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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 164

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 164
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HESSEN, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
SCHATZANW.V.2000(2011) SER.3 138153 EUR DE0001381531 194 FV 04.01.11 5,75 % 09:03:02 103,444 0 *
09:15:49 103,408 G 0 *
17:14:03 103,408 G 0
1,084
SCHATZANW.V.2003(2011) S.0307 138177 EUR DE0001381770 194 FV 10.06.11 4,00 % 09:03:21 103,211 0 *
09:15:49 103,186 G 0 *
17:14:03 103,207 G 0
1,241
SCHATZANW.V.2001(2012) S.0103 138157 EUR DE0001381572 194 FV 04.01.12 5,00 % 09:03:20 106,157 0 *
09:15:41 106,157 G 0 *
17:13:49 106,18 G 0
1,387
SCHATZANW.V.2002(2013) S.0207 138166 EUR DE0001381663 194 FV 04.01.13 4,50 % 09:03:03 107,28 0 *
09:15:50 107,315 G 0 *
17:14:05 107,315 G 0
1,738
SCHATZANW.V.2004(2014) S.0401 138180 EUR DE0001381804 194 FV 07.04.14 4,00 % 09:03:09 106,69 0 *
09:15:50 106,715 G 0 *
17:14:04 106,715 G 0
2,226
SCHATZANW.V.2009(2014) S.0907 A0SLVZ EUR DE000A0SLVZ0 194 FV 13.05.14 3,125 % 09:03:07 103,515 0 *
09:14:47 103,51 G 0 *
17:14:20 103,51 G 0
2,218
SCHATZANW.V.2004(2015) S.0404 138184 EUR DE0001381846 194 FV 05.01.15 4,00 % 09:03:19 106,84 0 *
09:15:51 106,86 G 0 *
17:14:07 106,90 G 0
2,447
SCHATZANW.V.2003(2015) S.0302 138172 EUR DE0001381721 194 FV 10.03.15 4,00 % 09:03:06 107,165 0 *
09:15:50 107,165 G 0 *
17:14:05 107,18 G 0
2,436
SCHATZANW.V.2005(2015) S.0507 138194 EUR DE0001381945 194 FV 14.10.15 3,25 % 09:03:14 103,36 0 *
09:15:52 103,36 G 0 *
17:14:09 103,36 G 0
2,585
SCHATZANW.V.2005(2016) S.0504 138191 EUR DE0001381911 194 FV 04.01.16 3,50 % 09:03:07 104,175 0 *
09:15:52 104,18 G 0 *
17:14:08 104,19 G 0
2,701
SCHATZANW.V.2010(2020)SER.1005 A0Z1QH EUR DE000A0Z1QH4 194 FV 10.03.20 3,50 % 09:03:23 100,80 0 *
09:14:48 100,85 G 0 *
17:14:21 100,86 G 0
3,397
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HSBC COVERED BONDS (FRANCE)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM BONDS 2010(17) A1ASFV EUR FR0010849174 194 FV 20.01.17 3,375 % 09:03:15 100,85 0 *
09:15:24 100,875 G 0 *
17:15:10 100,88 G 0
3,226
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HSH FINANZFONDS AOER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.V.2009(2014) A0Z1G0 EUR DE000A0Z1G09 194 FV 17.06.14 3,625 % 09:03:20 104,87 0 *
09:14:46 104,91 G 0 *
17:14:19 104,91 G 0
2,378
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HSH NORDBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
HSH NORDBANK OPF.R.102 A0E9HA EUR DE000A0E9HA6 194 FV 31.01.12 09:15:30 95,995 G 0 *
17:13:28 96,021 G 0
2,277
IHS V.2009(2011) DIP S.730 HSH27X EUR DE000HSH27X2 194 FV 11.05.11 2,00 % 09:03:08 100,765 0 *
09:14:54 100,765 G 0 *
17:14:30 100,793 G 0
1,288
IHS V.2009(2012) DIP SERIE 681 HSH253 EUR DE000HSH2539 194 FV 20.01.12 2,75 % 09:03:13 102,371 0 *
09:14:53 102,385 G 0 *
17:14:30 102,40 G 0
1,384
IHS V.2009(2012)TR.A DIP S.751 HSH29Z EUR DE000HSH29Z3 194 FV 23.07.12 2,25 % 09:03:06 101,34 0 *
09:14:59 101,37 G 0 *
17:14:37 101,37 G 0
1,633
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HSH NORDBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
OEFF.PFDBR.R.73 V.04(10) 802405 EUR DE0008024050 194 FV 30.12.10 2,25 % 09:15:26 100,526 G 0 *
17:13:22 100,535 G 0
1,51
OEFF.PFDBR.R.80 V.05(11) A0D4SC EUR DE000A0D4SC1 194 FV 06.06.11 2,125 % 09:15:27 100,346 G 0 *
17:13:24 100,366 G 0
1,817
OPF V.07(10) TR.A DIP SER.313 HSH2K8 EUR DE000HSH2K85 194 FV 28.06.10 4,625 % 09:03:12 100,703 0 *
09:15:47 100,674 G 0 *
17:14:00 100,674 G 0
1,527
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HYPOVEREINSBANK / UNICREDIT BANK
AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
GLOBAL HYP.PFAN.S.1126V.04(14) HV0A1M EUR DE000HV0A1M8 194 RM 07.07.14 4,50 % 09:03:17 108,965 0 *
09:15:38 109,02 G 0 * Kassa:
13:54:19 109,085 G 0 *
17:13:45 109,02 G 0
2,231
HYP.-PFANDBRIEF S.927 V.00(10) 251545 EUR DE0002515459 194 RM 31.05.10 5,75 % 09:03:02 100,575 0 *
09:15:38 100,535 G 0 *
Kassa: 13:53:58 100,565 G 0 *
17:13:44 100,535 G 0
1,743
HYP.-PFANDBRIEF S.962 V.01(11) 251580 EUR DE0002515806 194 RM 12.09.11 5,00 % 09:03:12 105,197 0 *
09:15:38 105,184 G 0 *
Kassa: 13:53:59 105,23 G 0 *
17:13:44 105,20 G 0
1,273
HYP.-PFANDBRIEF S.999 V.02(12) 251647 EUR DE0002516473 194 RM 21.03.12 5,50 % 09:03:07 107,502 0 *
09:15:38 107,489 G 0 *
Kassa: 13:54:01 107,519 G 0 *
17:13:44 107,489 G 0
1,559
HYP.-PFANDBRIEF S.1321V.07(12) HV2D9N EUR DE000HV2D9N4 194 RM 27.11.12 4,25 % 09:03:05 106,305 0 *
09:15:39 106,335 G 0 *
Kassa: 13:54:24 106,365 G 0 *
17:13:46 106,335 G 0
1,753
HYP.-PFANDBRIEF S.1230V.06(13) HV0EDA EUR DE000HV0EDA1 194 RM 07.02.13 3,50 % 09:03:02 104,735 0 *
09:15:39 104,70 G 0 *
Kassa: 13:54:22 104,84 G 0 *
17:13:46 104,795 G 0
1,731
HYP.-PFANDBRIEF S.1198V.05(13) HV0ECC EUR DE000HV0ECC9 194 RM 16.07.13 2,43 % 09:03:01 100,50 0 *
09:15:30 100,53 G 0 *
Kassa: 13:54:21 100,75 G 0 *
17:13:29 100,52 G 0
2,187
HYP.-PFANDBRIEF S.1162V.05(15) HV0EBA EUR DE000HV0EBA5 194 RM 03.02.15 3,50 % 09:03:03 104,97 0 *
09:15:39 104,99 G 0 * Kassa:
13:54:20 105,085 G 0 *
17:13:45 105,005 G 0
2,369
HYP.-PFANDBRIEF S.1249V.06(16) HV0EDV EUR DE000HV0EDV7 194 RM 24.05.16 4,00 % 09:03:23 106,895 0 *
09:15:39 106,92 G 0 * Kassa:
13:54:23 107,035 G 0 *
14:23:20 107,01 10000 *
17:13:46 106,91 G 0
2,736
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV. V.2009(2011) A0SMN5 EUR DE000A0SMN52 194 FV 29.04.11 2,25 % 09:03:06 100,898 0 *
09:14:54 100,898 G 0 *
17:14:30 100,923 G 0
1,388
INH.-SCHV. V.2009(2012) A0SMN0 EUR DE000A0SMN03 194 FV 27.01.12 2,875 % 09:03:10 102,443 0 *
09:14:56 102,443 G 0 *
17:14:33 102,443 G 0
1,489
INH.-SCHV. V.09(2012) A0SMN4 EUR DE000A0SMN45 194 FV 13.03.12 2,625 % 09:03:02 102,063 0 *
09:14:54 102,092 G 0 *
17:14:30 102,092 G 0
1,516
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