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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 163

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 163
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | EUROPAEISCHE GEMEINSCHAFT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T61X EUR EU000A0T61X8 194 FV 03.04.14 3,125 % 09:03:12 103,65 0 *
09:14:51 103,66 G 0 *
17:14:27 103,665 G 0
2,157
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T74M EUR EU000A0T74M4 194 FV 07.11.14 3,25 % 09:03:19 103,91 0 *
09:14:52 103,93 G 0 *
17:14:27 103,93 G 0
2,332
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A1AKD4 EUR EU000A1AKD47 194 FV 27.01.15 3,125 % 09:03:02 103,21 0 *
09:14:53 103,22 G 0 *
17:14:28 103,215 G 0
2,405
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1AJM3 EUR EU000A1AJM31 194 FV 06.04.16 3,625 % 09:03:23 104,71 0 *
09:14:52 104,725 G 0 *
17:14:28 104,72 G 0
2,759
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(19) A0VUCF EUR EU000A0VUCF1 194 FV 10.05.19 3,375 % 09:03:05 100,67 0 *
09:14:53 100,72 G 0 *
17:14:29 100,74 G 0
3,281
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | EUROPEAN INVESTMENT BANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-FLR MED.-TERM NTS 2009(15) A1AJZ2 EUR XS0439139998 194 FV 09.01.15 0,892 % 09:03:09 100,46 0 *
09:14:52 100,45 G 0 *
17:14:28 100,45 G 0
EO-FLR MED.-TERM NTS 2009(17) A1AKM7 EUR XS0441736625 194 FV 27.01.17 0,919 % 09:03:07 101,042 0 *
09:14:53 101,038 G 0 *
17:14:29 101,038 G 0
EO-MED.-TERM NTS 2003(13) INTL 878581 EUR XS0170558877 194 FV 15.10.13 3,625 % 09:03:11 105,685 0 *
09:14:50 105,70 G 0 *
17:14:24 105,69 G 0
1,93
EO-MED.-TERM NTS 2005(15)INTL A0GFUA EUR XS0230228933 194 FV 15.10.15 3,125 % 09:03:15 102,915 0 *
09:14:50 102,925 G 0 *
17:14:24 102,92 G 0
2,547
EO-MED.-TERM NTS 2004(20)INTL A0DAA3 EUR XS0196448129 194 FV 15.04.20 4,625 % 09:03:05 109,47 0 *
09:14:50 109,54 G 0 *
17:14:24 109,55 G 0
3,481
EO-MED.-TERM NTS 2005(37)INTL A0D27C EUR XS0219724878 194 FV 15.10.37 4,00 % 09:03:18 98,11 0 *
09:14:50 98,11 G 0 *
17:14:25 98,00 G 0
4,114
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2000(10) 559505 EUR XS0119282423 194 FV 15.10.10 5,625 % 09:03:11 102,438 0 *
09:14:50 102,397 G 0 *
17:14:24 102,404 G 0
0,961
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) A0TX54 EUR XS0376607015 194 FV 15.04.11 4,75 % 09:03:20 103,728 0 *
09:14:51 103,707 G 0 *
17:14:26 103,718 G 0
1,074
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) A0GQPN EUR XS0249816579 194 FV 15.10.11 3,625 % 09:03:04 103,853 0 *
09:14:50 103,854 G 0 *
17:14:24 103,864 G 0
1,051
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A0T7UF EUR XS0417871554 194 FV 15.04.12 2,50 % 09:03:08 102,50 0 *
09:14:52 102,515 G 0 *
17:14:27 102,525 G 0
1,231
EO-MEDIUM-TERM NTS 2007(13) A0TLHQ EUR XS0327177134 194 FV 15.04.13 4,375 % 09:03:12 107,625 0 *
09:14:51 107,655 G 0 *
17:14:25 107,64 G 0
1,75
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T5YJ EUR XS0408966199 194 FV 15.04.14 3,125 % 09:03:21 103,79 0 *
09:14:51 103,80 G 0 *
17:14:26 103,805 G 0
2,128
EO-MEDIUM-TERM NTS 2007(14) A0TMCR EUR XS0330805069 194 FV 15.10.14 4,25 % 09:03:14 108,06 0 *
09:14:51 108,08 G 0 *
17:14:25 108,08 G 0
2,34
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(15) A0TUZK EUR XS0361975955 194 FV 15.04.15 4,25 % 09:03:07 108,135 0 *
09:14:51 108,145 G 0 *
17:14:26 108,145 G 0
2,503
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1AUUM EUR XS0495347287 194 FV 15.07.15 2,50 % 09:03:20 99,725 0 *
09:14:53 99,735 G 0 *
17:14:29 99,75 G 0
2,552
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | EUROPEAN INVESTMENT BANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A0T879 EUR XS0425743506 194 FV 15.04.16 3,50 % 09:03:18 104,275 0 *
09:14:52 104,29 G 0 *
17:14:27 104,315 G 0
2,718
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) A0G0J2 EUR XS0272359489 194 FV 15.10.16 3,875 % 09:03:19 106,06 0 *
09:14:50 106,08 G 0 *
17:14:25 106,13 G 0
2,836
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1AT3V EUR XS0490739686 194 FV 03.03.17 3,125 % 09:03:07 100,81 0 *
09:14:53 100,845 G 0 *
17:14:29 100,915 G 0
2,986
EO-MEDIUM-TERM NTS 2007(17) A0NY92 EUR XS0308505055 194 FV 15.10.17 4,75 % 09:03:11 110,93 0 *
09:14:50 110,96 G 0 *
17:14:25 110,98 G 0
3,09
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A0T6MJ EUR XS0412826579 194 FV 15.04.19 4,25 % 09:03:20 106,86 0 *
09:14:51 106,89 G 0 *
17:14:27 106,90 G 0
3,352
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(24) A0LN8H EUR XS0290050524 194 FV 15.04.24 4,125 % 09:03:14 102,83 0 *
09:14:50 102,90 G 0 *
17:14:25 103,08 G 0
3,853
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(25) A0T9H4 EUR XS0427291751 194 FV 15.10.25 4,50 % 09:03:05 105,92 0 *
09:14:52 105,99 G 0 *
17:14:28 105,98 G 0
3,972
EO-NOTES 2002(12) INTL 857655 EUR XS0148310294 194 FV 15.10.12 5,375 % 09:03:04 109,18 0 *
09:14:49 109,195 G 0 *
17:14:23 109,195 G 0
1,615
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | FIH ERHVERVSBANK A/S
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(13) A1AUXJ EUR XS0496145946 194 FV 21.03.13 2,125 % 09:03:21 100,195 0 *
09:15:01 100,21 G 0 *
17:14:39 100,195 G 0
2,05
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A0T8RE EUR XS0423724987 194 FV 17.04.12 3,00 % 09:03:12 102,775 0 *
09:14:56 102,775 G 0 *
17:14:33 102,805 G 0
1,596
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T9WN EUR XS0428611973 194 FV 19.05.14 3,375 % 09:03:20 103,74 0 *
09:14:59 103,78 G 0 *
17:14:37 103,78 G 0
2,397
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | FUND FOR ORDERED BANK RESTR.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-OBL. 2009(14) A1AP37 EUR ES0302761004 194 FV 19.11.14 3,00 % 09:03:16 99,84 0 *
09:15:00 99,84 G 0 *
17:14:39 99,835 G 0
3,033
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | GCE COVERED BONDS
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 10(13) A1AS0L EUR FR0010852707 194 FV 04.02.13 2,25 % 09:03:02 100,665 0 *
09:15:23 100,685 G 0 *
17:15:06 100,675 G 0
1,996
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HESSEN, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
SCHATZANW.V.1998(2010)SER.9801 138144 EUR DE0001381440 194 FV 27.04.10 5,00 % 09:03:19 100,144 0 *
09:15:49 100,11 G 0 *
17:14:03 100,11 G 0
2,781
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