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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 160

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 160
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHL.AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
OEFF.PFDBR. EM.1341 V.05(11) DXA0MM EUR DE000DXA0MM6 194 FV 07.07.11 2,375 % 09:15:26 100,915 G 0 *
17:13:22 100,937 G 0
1,623
OEFF.PFDBR. EM.1443 V.05(11) DXA0QK EUR DE000DXA0QK1 194 FV 19.09.11 1,80 % 09:15:28 100,572 G 0 *
17:13:25 100,597 G 0
1,394
OEFF.PFDBR. EM.1541 V.08(12) DXA0TK EUR DE000DXA0TK5 194 FV 01.02.12 2,85 % 09:03:02 102,13 0 *
09:15:31 102,15 G 0 *
11:27:56 102,15 50000 *
17:13:31 102,15 G 0
1,634
OEFF.PFDBR. EM.932 V.01(13) 101682 EUR DE0001016822 194 FV 22.02.13 5,25 % 09:03:10 108,92 0 *
09:15:50 108,965 G 0 *
17:14:05 108,965 G 0
2,004
OEFF.PFDBR. EM.1450 V.05(13) DXA0QS EUR DE000DXA0QS4 194 FV 10.10.13 2,10 % 09:15:28 99,13 G 0 2,358
OEFF.PFDBR. EM.1588 V.09(14) DXA1ME EUR DE000DXA1ME1 194 FV 05.06.14 3,50 % 09:03:08 104,545 0 *
09:14:46 104,575 G 0 *
17:14:18 104,57 G 0
2,331
OEFF.PFDBR. EM.1559 V.08(18) DXA1LK EUR DE000DXA1LK0 194 FV 23.05.18 4,75 % 09:03:17 109,92 0 *
09:15:56 109,96 G 0 *
17:14:16 109,98 G 0
3,329
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DEXIA MUNICIPAL AGENCY
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-M.-T.OBL.FONCIER.05(15) A0GE0D EUR FR0010231357 194 FV 15.09.15 3,125 % 09:03:21 100,855 0 *
09:15:21 100,88 G 0 *
17:15:03 100,88 G 0
2,943
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 07(10) A0TMN0 EUR FR0010547349 194 FV 22.11.10 4,25 % 09:03:16 101,454 0 *
09:15:19 101,426 G 0 *
17:15:00 101,426 G 0
1,901
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 04(11) A0ABUT EUR FR0010039032 194 FV 26.01.11 4,00 % 09:03:13 102,191 0 *
09:15:09 102,171 G 0 *
17:14:45 102,171 G 0
1,249
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 02(12) 857457 EUR FR0000489296 194 FV 25.10.12 5,50 % 09:03:14 108,35 0 *
09:15:03 108,35 G 0 *
17:14:41 108,35 G 0
2,092
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 03(13) 755424 EUR FR0000472417 194 FV 20.02.13 4,25 % 09:03:08 105,765 0 *
09:15:06 105,81 G 0 *
17:14:43 105,81 G 0
2,136
EO-MED.-T.OBL.FONC. 2009(16) A1AMEM EUR FR0010801068 194 FV 16.09.16 3,50 % 09:03:06 101,68 0 *
09:15:19 101,69 G 0 *
17:15:00 101,685 G 0
3,201
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 02(17) 841972 EUR FR0000488132 194 FV 06.02.17 5,25 % 09:03:11 111,40 0 *
09:15:06 111,455 G 0 *
17:14:43 111,445 G 0
3,342
EO-MED.-T.OBL.FONC. 2010(18) A1ATVX EUR FR0010859777 194 FV 26.02.18 3,625 % 09:03:10 100,15 0 *
09:15:23 100,19 G 0 *
17:15:07 100,21 G 0
3,595
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 07(19) A0LL24 EUR FR0010428185 194 FV 07.02.19 4,25 % 09:03:11 103,96 0 *
09:15:18 103,96 G 0 *
17:14:59 104,04 G 0
3,713
EO-MED.-T.OBL.FONC. 2010(22) A1AST0 EUR FR0010850982 194 FV 26.01.22 4,25 % 09:03:08 101,27 0 *
09:15:25 101,33 G 0 *
17:15:10 101,35 G 0
4,103
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 09(24) A1AJNR EUR FR0010775486 194 FV 08.07.24 5,375 % 09:03:18 111,23 0 *
09:15:18 111,28 G 0 *
17:14:59 111,27 G 0
4,296
EO-OBL. FONCIERES 1999(10) 353316 EUR FR0000497430 194 FV 26.04.10 5,50 % 09:03:13 100,003 0 *
09:15:02 99,968 G 0 *
17:14:41 99,968 G 0
5,837
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DNB NOR BOLIGKREDITT A.S.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-TERM PFANDBR. 2010(17) A1ASA3 EUR XS0478979551 194 FV 20.01.17 3,375 % 09:03:17 100,625 0 *
09:15:24 100,665 G 0 *
17:15:10 100,675 G 0
3,261
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
HYP.PFANDBR.R.912 V.04(11) A0DLVL EUR DE000A0DLVL2 194 FV 03.01.11 2,375 % 09:15:26 100,897 G 0 *
17:13:22 100,906 G 0
1,139
HYP.PFANDBR.R.889 V.03(11) 724349 EUR DE0007243495 194 FV 28.04.11 4,00 % 09:03:07 102,906 0 *
09:15:43 102,876 G 0 *
17:13:52 102,894 G 0
1,239
MTN-OEFF.PFDBR.R.1043 V.06(16) A0EUP9 EUR DE000A0EUP98 194 FV 31.10.16 4,00 % 09:03:18 106,995 0 *
09:15:54 107,02 G 0 *
17:14:12 107,07 G 0
2,809
OEFF.PFANDBR.SER.674 V.00(11) 325273 EUR DE0003252730 194 FV 17.01.11 5,50 % 09:03:01 103,293 0 *
09:15:41 103,261 G 0 *
17:13:49 103,261 G 0
1,237
OEFF.PFDBR.R.995 V.2005(2010) A0EUMP EUR DE000A0EUMP1 194 FV 15.06.10 2,50 % 09:03:16 100,275 0 *
09:15:45 100,265 G 0 *
17:13:56 100,265 G 0
1,052
OEFF.PFDBR.R.982 V.2005(2012) A0DLVQ EUR DE000A0DLVQ1 194 FV 19.01.12 3,25 % 09:03:15 103,346 0 *
09:15:44 103,364 G 0 *
15:51:43 103,364 41000 *
17:13:54 103,367 G 0
1,323
OEFF.PFDBR.R.944 V.2003(2013) 748314 EUR DE0007483141 194 FV 17.01.13 4,50 % 09:03:01 107,295 0 *
09:15:50 107,325 G 0 *
17:14:06 107,325 G 0
1,768
OEFF.PFDBR.R.952 V.2004(2014) 119660 EUR DE0001196608 194 FV 16.01.14 4,25 % 09:03:21 107,715 0 *
09:15:51 107,72 G 0 *
17:14:07 107,725 G 0
2,097
OEFF.PFDBR.R.996 V.2005(2015) A0EUMQ EUR DE000A0EUMQ9 194 FV 15.06.15 3,25 % 09:03:15 103,72 0 *
09:15:52 103,72 G 0 *
17:14:09 103,84 G 0
2,475
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DUESSELDORFER HYPOTHEKENBANK
AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
OEFF.-PFANDBR.EM.290 V.2005(11) A0EKAF EUR DE000A0EKAF8 194 FV 29.06.11 2,75 % 09:03:01 101,475 0 *
09:15:45 101,458 G 0 *
17:13:56 101,484 G 0
1,535
OEFF.-PFANDBR.EM.351 V.2007(13) DUS10J EUR DE000DUS10J9 194 FV 04.01.13 4,50 % 09:03:05 106,075 0 *
09:15:55 106,135 G 0 *
17:14:14 106,135 G 0
2,164
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DVB BANK SE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
NACHR.-MTN S. 12 V.2001(2011) 243752 EUR DE0002437522 194 FV 17.08.11 6,00 % 09:15:37 103,00 G 0 *
17:13:43 103,00 G 0
3,664
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
DZ BANK NK ITV.E3895 DZ8F1A EUR DE000DZ8F1A0 194 FV 18.05.10 09:15:35 99,88 G 0 *
17:13:39 99,89 G 0
1,081
DZ BANK NK IS.E4509 DZ1GZT EUR DE000DZ1GZT7 194 FV 30.07.10 09:15:36 99,65 G 0 *
17:13:41 99,65 G 0
1,124
DZ BANK NK I.E3413 618241 EUR DE0006182413 194 FV 01.08.11 09:15:35 97,80 G 0 *
17:13:38 97,82 G 0
1,705
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