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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 155

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 155
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESLAENDER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LAENDERSCH.NR.26 V.2007(2014) 124025 EUR DE0001240257 194 FV 24.01.14 4,125 % 09:03:11 106,98 0 *
09:15:54 107,01 G 0 *
17:14:12 107,01 G 0
2,177
LAENDERSCH.NR.31 V.2009(2014) A0Z1QA EUR DE000A0Z1QA9 194 FV 29.04.14 3,25 % 09:03:12 104,01 0 *
09:14:46 104,02 G 0 *
11:14:54 104,33 100000 *
17:14:18 104,22 G 0
2,124
LAENDERSCH.NR.30 V.2008(2014) 124029 EUR DE0001240299 194 FV 02.05.14 4,25 % 09:03:20 107,72 0 *
09:15:56 107,76 G 0 *
17:14:15 107,76 G 0
2,23
LAENDERSCH.NR.29 V.2008(2015) 124028 EUR DE0001240281 194 FV 30.01.15 4,125 % 09:03:14 107,62 0 *
09:15:55 107,64 G 0 *
17:14:15 107,64 G 0
2,421
LAENDERSCH.NR.33 V.2010(2016) A1DADL EUR DE000A1DADL1 194 FV 18.03.16 2,625 % 09:03:23 99,815 0 *
09:14:48 99,865 G 0 *
17:14:21 99,865 G 0
2,649
LAENDERSCH.NR.27 V.2007(2017) 124026 EUR DE0001240265 194 FV 13.04.17 4,25 % 09:03:14 107,80 0 *
09:15:54 107,82 G 0 *
10:43:02 108,30 1000 *
10:46:30 108,30 1000 *
11:02:01 108,35 1000 *
17:14:13 107,85 G 0
2,916
LAENDERSCH.NR.32 V.2009(2019) A1A6K2 EUR DE000A1A6K25 194 FV 07.10.19 3,50 % 09:03:03 101,21 0 *
09:14:47 101,28 G 0 *
17:14:19 101,29 G 0
3,337
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESREP.DEUTSCHLAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INFLATIONSINDEX. OBL.V.07(13) 103051 EUR DE0001030518 194 FV 15.04.13 2,367 % 09:03:23 107,47 0 *
09:15:55 107,515 G 0 *
17:14:14 107,48 G 0
INFLATIONSINDEX. ANL.V.06(16) 103050 EUR DE0001030500 194 FV 15.04.16 1,604 % 09:03:13 105,53 0 *
09:15:53 105,578 G 0 *
17:14:11 105,15 G 0
INFLATIONSINDEX. ANL.V.09(20) 103052 EUR DE0001030526 194 FV 15.04.20 1,764 % 09:03:12 105,39 0 *
09:14:46 105,43 G 0 *
15:11:32 105,50 5000 *
17:14:18 104,99 G 0
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CA.D.AHO.Y PENS.D.BAR.(L.CAI.)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONOS 2009(12) A0T6DH EUR ES0314970098 194 FV 03.02.12 3,375 % 09:03:16 101,963 0 *
09:14:56 101,932 G 0 *
17:14:33 101,983 G 0
2,274
EO-CEDULAS HIP. 2001(11) 648386 EUR ES0414970139 194 FV 05.04.11 5,25 % 09:03:05 103,78 0 *
09:15:05 103,78 G 0 *
17:14:42 103,78 G 0
1,385
EO-CEDULAS HIP. 2002(12) 214268 EUR ES0414970162 194 FV 21.11.12 4,50 % 09:03:03 104,87 0 *
09:15:03 104,90 G 0 *
17:14:41 104,90 G 0
2,535
EO-CEDULAS HIP. 2003(13) 803596 EUR ES0414970188 194 FV 31.10.13 4,25 % 09:03:09 104,35 0 *
09:15:07 104,43 G 0 *
17:14:43 104,32 G 0
2,915
EO-CEDULAS HIP. 2006(14) A0GL22 EUR ES0414970238 194 FV 30.06.14 3,375 % 09:03:13 101,195 0 *
09:15:14 101,195 G 0 *
17:14:52 101,25 G 0
3,065
EO-CEDULAS HIP. 2005(15) A0GGDE EUR ES0414970212 194 FV 05.10.15 3,25 % 09:03:16 98,77 0 *
09:15:13 98,77 G 0 *
17:14:51 98,825 G 0
3,494
EO-CEDULAS HIP. 2006(17) A0GUJ2 EUR ES0414970295 194 FV 26.01.17 4,25 % 09:03:02 103,045 0 *
09:15:15 103,06 G 0 *
17:14:55 103,065 G 0
3,728
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CA.D.AHO.Y PENS.D.BAR.(L.CAI.)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIP. 2003(18) 803597 EUR ES0414970196 194 FV 31.10.18 4,75 % 09:03:14 104,63 0 *
09:15:08 104,63 G 0 *
17:14:43 104,78 G 0
4,092
EO-CEDULAS HIP. 2006(21) A0GL23 EUR ES0414970246 194 FV 18.01.21 3,625 % 09:03:14 92,14 0 *
09:15:14 92,03 G 0 *
17:14:52 92,33 G 0
4,575
EO-CEDULAS HIP. 2006(22) A0GUJ3 EUR ES0414970303 194 FV 26.01.22 4,50 % 09:03:19 99,99 0 *
09:15:15 99,88 G 0 *
17:14:55 100,20 G 0
4,51
EO-CEDULAS HIP. 2005(25) A0DYWX EUR ES0414970204 194 FV 17.02.25 3,875 % 09:03:18 90,95 0 *
09:15:12 90,89 G 0 *
17:14:49 91,22 G 0
4,741
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CAIS. D AMORT.DE LA DETTE SOC.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0T06R EUR FR0010660100 194 FV 04.09.13 4,50 % 09:03:12 107,985 0 *
09:15:21 108,025 G 0 *
17:15:03 108,025 G 0
2,032
EO-OBL. 2009(15) A1AQX3 EUR FR0010831669 194 FV 15.01.15 2,625 % 09:03:19 100,955 0 *
09:15:24 100,975 G 0 *
17:15:09 100,97 G 0
2,404
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CAISSE REFINANCEMENT L HABITAT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-OBL. FONCIERES 2002(13) 927662 EUR FR0000488702 194 FV 25.10.13 5,00 % 09:03:17 109,31 0 *
09:15:23 109,32 G 0 *
17:15:08 109,325 G 0
2,232
EO-OBL. FONCIERES 2003(14) A0AVA7 EUR FR0010018275 194 FV 25.10.14 4,25 % 09:03:11 106,99 0 *
09:15:23 107,005 G 0 *
17:15:07 107,01 G 0
2,592
EO-OBL. FONCIERES 2009(19) A0T8FL EUR FR0010744904 194 FV 08.04.19 5,00 % 09:03:09 110,09 0 *
09:15:22 110,15 G 0 *
17:15:06 110,14 G 0
3,656
EO-OBL. FONCIERES 2010(20) A1ATN3 EUR FR0010857672 194 FV 19.02.20 3,75 % 09:03:19 100,04 0 *
09:15:23 100,09 G 0 *
17:15:07 100,31 G 0
3,737
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONDS 2009(12) A0T9DU EUR ES0314840176 194 FV 07.05.12 3,00 % 09:03:06 101,975 0 *
09:14:57 102,01 G 0 *
17:14:34 102,01 G 0
2,002
EO-BONOS 2009(12) A0T7DL EUR ES0314840168 194 FV 05.03.12 3,00 % 09:03:13 102,059 0 *
09:14:58 102,085 G 0 *
17:14:35 102,085 G 0
1,876
EO-BONOS 2009(14) A1APAB EUR ES0314840184 194 FV 29.10.14 3,00 % 09:03:07 99,535 0 *
09:14:59 99,57 G 0 *
17:14:38 99,595 G 0
3,097
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2006(16) A0GN4N EUR ES0414840274 194 FV 07.03.16 3,50 % 09:03:01 96,08 0 *
09:15:14 96,08 G 0 *
17:14:53 96,195 G 0
4,261
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-OBL. HIPOTECARIAS 2006(16) A0G2NX EUR PTCGF11E0000 194 FV 06.12.16 3,875 % 09:03:11 99,965 0 *
09:15:16 99,965 G 0 *
17:14:57 100,08 G 0
3,875
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