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VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 151

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Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 151
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIP. 2006(12) A0GS1Y EUR ES0413211139 194 FV 31.05.12 3,875 % 09:03:08 102,96 0 *
09:15:15 102,875 G 0 *
17:14:54 102,875 G 0
2,477
EO-CEDULAS HIP. 2003(13) 728318 EUR ES0413211030 194 FV 29.01.13 4,25 % 09:03:10 104,80 0 *
09:15:06 104,80 G 0 *
17:14:42 104,88 G 0
2,456
EO-CEDULAS HIP. 2006(13) A0GY8Y EUR ES0413211154 194 FV 04.10.13 3,75 % 09:03:08 103,515 0 *
09:15:17 103,565 G 0 *
17:14:57 103,565 G 0
2,66
EO-CEDULAS HIP. 2004(14) A0DAAW EUR ES0413211055 194 FV 15.07.14 4,25 % 09:03:03 104,89 0 *
09:15:10 104,89 G 0 *
17:14:47 104,965 G 0
3,007
EO-CEDULAS HIP. 2009(14) A1ANB3 EUR ES0413211337 194 FV 09.10.14 3,00 % 09:03:21 99,945 0 *
09:15:21 99,985 G 0 *
17:15:05 99,935 G 0
2,998
EO-CEDULAS HIP. 2005(15) A0DZAF EUR ES0413211089 194 FV 25.02.15 3,50 % 09:03:17 101,365 0 *
09:15:12 101,365 G 0 *
17:14:49 101,44 G 0
3,191
EO-CEDULAS HIP. 2006(16) A0GMGB EUR ES0413211113 194 FV 24.01.16 3,25 % 09:03:14 99,14 0 *
09:15:14 99,14 G 0 *
17:14:53 99,215 G 0
3,413
EO-CEDULAS HIP. 2010(17) A1AR2P EUR ES0413211345 194 FV 18.01.17 3,625 % 09:03:15 99,68 0 *
09:15:24 99,74 G 0 *
17:15:09 99,74 G 0
3,665
EO-CEDULAS HIP. 2006(21) A0GMGC EUR ES0413211121 194 FV 24.01.21 3,50 % 09:03:14 93,32 0 *
09:15:14 93,21 G 0 *
17:14:53 93,50 G 0
4,296
EO-CEDULAS HIP. 2005(25) A0DZAE EUR ES0413211071 194 FV 25.02.25 4,00 % 09:03:09 93,85 0 *
09:15:12 93,74 G 0 *
17:14:49 94,08 G 0
4,588
EO-CEDULAS TERRITOR. 2010(13) A1AVG7 EUR ES0413211352 194 FV 07.10.13 2,50 % 09:03:11 99,405 0 *
09:15:24 99,43 G 0 *
17:15:08 99,445 G 0
2,668
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO BPI S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-M.-T.OBR.HIPOTECARIAS10(15) A1AR4E EUR PTBB5JOE0000 194 FV 15.01.15 3,25 % 09:03:12 97,965 0 *
09:15:24 98,045 G 0 *
17:15:09 98,045 G 0
3,70
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO COM. PORTUGUES SA (BCP)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-NOTES 2009(12) A0T5WQ EUR PTBCP9OM0051 194 FV 19.01.12 3,625 % 09:03:03 102,017 0 *
09:14:54 101,985 G 0 *
17:14:31 101,985 G 0
2,464
EO-OBR. HIPOTECARIAS 2009(16) A1AM3W EUR PTBCSSOE0011 194 FV 08.10.16 3,75 % 09:03:06 98,01 0 *
09:15:22 98,01 G 0 *
17:15:05 98,115 G 0
4,098
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO DE SABADELL S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2004(11) A0ACH3 EUR ES0413860018 194 FV 26.01.11 3,75 % 09:03:13 101,333 0 *
09:15:09 101,317 G 0 *
17:14:45 101,317 G 0
2,061
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2003(13) 843673 EUR ES0413860000 194 FV 29.04.13 4,50 % 09:03:07 104,93 0 *
09:15:08 104,93 G 0 *
17:14:44 104,93 G 0
2,794
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2007(17) A0G4UT EUR ES0413860067 194 FV 24.01.17 4,25 % 09:03:15 102,645 0 *
09:15:17 102,765 G 0 *
17:14:57 102,765 G 0
3,777
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO ESP.CREDITO SA (BANESTO)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIP. 2003(10) 845196 EUR ES0413440035 194 FV 12.05.10 4,00 % 09:03:01 100,173 0 *
09:15:08 100,148 G 0 *
17:14:44 100,148 G 0
2,344
EO-CEDULAS HIP. 2004(11) A0AVEE EUR ES0413440043 194 FV 23.02.11 3,75 % 09:03:03 101,699 0 *
09:15:09 101,684 G 0 *
17:14:46 101,684 G 0
1,787
EO-CEDULAS HIP. 2005(12) A0GEXF EUR ES0413440076 194 FV 07.09.12 2,75 % 09:03:01 100,73 0 *
09:15:13 100,73 G 0 *
17:14:50 100,73 G 0
2,428
EO-CEDULAS HIP. 2004(14) A0DCV2 EUR ES0413440050 194 FV 16.09.14 4,25 % 09:03:17 104,895 0 *
09:15:11 104,895 G 0 *
17:14:47 104,97 G 0
3,048
EO-CEDULAS HIP. 2005(15) A0DXH9 EUR ES0413440068 194 FV 27.01.15 3,50 % 09:03:13 101,71 0 *
09:15:11 101,80 G 0 *
17:14:48 101,75 G 0
3,087
EO-CEDULAS HIP. 2006(16) A0GL3G EUR ES0413440084 194 FV 18.01.16 3,50 % 09:03:02 100,175 0 *
09:15:14 100,25 G 0 *
17:14:52 100,245 G 0
3,448
EO-CEDULAS HIP. 2002(17) 852334 EUR ES0413440027 194 FV 27.03.17 5,75 % 09:03:12 112,14 0 *
09:15:07 112,22 G 0 *
17:14:43 112,23 G 0
3,726
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-T. OBR.HIPOTEC. 09(15) A1APZ0 EUR PTBLMVOE0011 194 FV 17.02.15 3,375 % 09:03:03 99,13 0 *
09:15:22 99,26 G 0 *
17:15:05 99,26 G 0
3,54
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO PASTOR S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2005(15) A0DZLN EUR ES0413770001 194 FV 04.03.15 3,75 % 09:03:09 100,355 0 *
09:15:12 100,355 G 0 *
17:14:49 99,405 G 0
3,667
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO SANTANDER S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2003(10) 905261 EUR ES0413900038 194 FV 10.09.10 4,00 % 09:03:10 101,225 0 *
09:15:09 101,198 G 0 *
17:14:45 101,198 G 0
1,123
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2005(11) A0GFUN EUR ES0413900095 194 FV 28.01.11 2,50 % 09:03:11 100,507 0 *
09:15:13 100,499 G 0 *
17:14:51 100,499 G 0
1,862
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2006(11) A0GXYT EUR ES0413900137 194 FV 08.09.11 3,75 % 09:03:13 102,393 0 *
09:15:16 102,388 G 0 *
17:14:55 102,388 G 0
2,013
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2005(12) A0DX5T EUR ES0413900079 194 FV 07.02.12 3,25 % 09:03:17 101,773 0 *
09:15:11 101,773 G 0 *
17:14:49 101,824 G 0
2,246
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2006(14) A0GMS9 EUR ES0413900111 194 FV 06.02.14 3,50 % 09:03:15 102,46 0 *
09:15:14 102,46 G 0 *
17:14:53 102,52 G 0
2,81
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2010(15) A1ASPK EUR ES0413900202 194 FV 28.01.15 3,125 % 09:03:20 100,15 0 *
09:15:25 100,165 G 0 *
17:15:11 100,165 G 0
3,084
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2005(15) A0GFUP EUR ES0413900103 194 FV 28.09.15 3,125 % 09:03:04 99,405 0 *
09:15:13 99,405 G 0 *
17:14:51 99,49 G 0
3,24
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2004(16) A0DAWK EUR ES0413900061 194 FV 29.07.16 4,50 % 09:03:15 104,52 0 *
09:15:10 104,52 G 0 *
17:14:47 104,63 G 0
3,678
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