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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 07. April 2010 145

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | AT & T INC.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2007(07/13) A0LPUW EUR XS0291950722 171 FV 15.03.13 4,375 % 09:03:20 105,26 0 *

09:10:40 105,21 G 0 *

14:16:38 105,30 G 0 *

17:13:46 105,30 G 0

2,51

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | BANK OF AMERICA

CORP.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) BA0BAA EUR XS0495891821 171 FV 03.04.17 4,75 % 09:03:18 100,205 0 *

09:11:02 100,26 G 0 *

14:17:04 100,255 G 0 *

17:14:19 100,195 G 0

4,705

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | BERTELSMANN

U.S. FINANCE LLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(10) 700555 EUR XS0169240164 171 FV 03.06.10 4,625 % 09:03:01 100,475 0 *

09:09:04 100,448 G 0 *

14:16:12 100,448 G 0 *

17:14:24 100,448 G 0

1,622

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | BMW US CAPITAL

LLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(10) A0GFP9 EUR XS0230243221 171 FV 23.09.10 2,75 % 09:03:16 100,744 0 *

09:10:26 100,73 G 0 *

14:16:24 100,733 G 0 *

14:47:47 100,75 15000 *

14:49:12 100,80 5000 *

17:13:28 100,733 G 0

1,132

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A0T5WS EUR XS0408730157 171 FV 23.07.12 6,375 % 09:03:15 109,19 0 *

09:10:30 109,235 G 0 *

14:16:28 109,245 G 0 *

17:13:33 109,245 G 0

2,19

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(13) 748052 EUR XS0162732951 171 FV 20.02.13 4,625 % 09:03:07 106,04 0 *

09:10:25 106,07 G 0 *

14:16:22 106,095 G 0 *

17:13:26 106,07 G 0

2,405

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(15) A0TVE8 EUR XS0364671346 171 FV 28.05.15 5,00 % 09:03:07 108,015 0 *

09:10:29 108,17 G 0 *

14:16:27 108,225 G 0 *

17:13:31 108,195 G 0

3,245

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | CITIGROUP INC.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(13) A0GZCP EUR XS0270148793 171 FV 10.10.13 3,95 % 09:11:05 102,23 G 0 *

14:17:07 102,29 G 0 *

17:14:23 102,25 G 0

3,258

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A1AHXT EUR XS0433943718 171 FV 16.06.14 7,375 % 09:03:07 112,84 0 *

09:10:57 112,83 G 0 *

14:16:58 113,215 G 0 *

17:14:13 113,19 G 0

3,98

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AK0A EUR XS0443469316 171 FV 04.09.19 7,375 % 09:03:21 113,41 0 *

09:10:56 113,47 G 0 *

14:16:57 113,59 G 0 *

17:14:11 113,49 G 0

5,491

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | CITIGROUP INC.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2003(13) INTL 810635 EUR XS0180032103 171 FV 12.11.13 4,75 % 09:11:05 104,65 G 0 *

14:17:07 104,65 G 0 *

17:14:23 104,90 G 0

3,346

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | DAIMLER FINANCE

NTH.AMER. LLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(10) A0TWV4 EUR XS0371090027 171 FV 18.06.10 5,75 % 09:03:18 100,79 0 *

09:10:29 100,754 G 0 *

14:16:27 100,754 G 0 *

17:13:32 100,754 G 0

1,777

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2004(11) A0DDFR EUR XS0202043039 171 FV 04.10.11 4,25 % 09:03:16 103,253 0 *

09:10:26 103,261 G 0 *

14:16:23 103,274 G 0 *

15:51:08 103,293 10000 *

17:13:28 103,274 G 0

1,995

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(12) A0TVPP EUR XS0365277499 171 FV 23.05.12 5,00 % 09:03:15 105,465 0 *

09:10:29 105,465 G 0 *

14:16:27 105,475 G 0 *

17:13:32 105,46 G 0

2,33

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(13) A0GPSA EUR XS0247812836 171 FV 21.03.13 4,375 % 09:03:04 104,88 0 *

09:10:27 104,895 G 0 *

14:16:24 104,875 G 0 *

17:13:29 104,865 G 0

2,636

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | DEUTSCHE BANK

CAP. FDG TR. VI

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR TR.PR.SECS2005(10/UND.) A0DTY3 EUR DE000A0DTY34 171 FV 7,112 % 09:03:16 87,00 0 *

09:10:55 87,00 G 0 *

14:16:56 87,00 G 0 *

17:14:10 87,00 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | DEUTSCHE BANK

CAP. FDG TR. XI

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-TR.PREF.SECS 2009(15/UND.) A1ALVC EUR DE000A1ALVC5 171 FV 9,50 % 09:03:06 110,725 0 *

09:10:57 110,725 G 0 *

10:49:26 111,37 3000 *

14:16:58 110,725 G 0 *

17:14:12 110,725 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Vereinigte Staaten von Amerika | DEUTSCHE BANK

CAPITAL FDG IV

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR TR.PREF.SEC.03(13/UND.) 906930 EUR XS0176823424 171 FV 5,33 % 09:03:17 89,50 0 *

09:11:01 89,50 G 0 *

14:17:02 89,75 G 0 *

17:14:17 89,75 G 0

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