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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 07. April 2010 140

Anleihen / Renten | Ausland | Portugal | BANCO ESPIRITO SANTO S.A.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1ASDR EUR PTBLMXOM0019 171 FV 21.01.15 3,875 % 09:03:03 97,695 0 *

09:11:05 97,815 G 0 *

14:17:06 97,865 G 0 *

17:14:22 97,835 G 0

4,384

Anleihen / Renten | Ausland | Portugal | PORTUGAL, REPUBLIK

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-BONDS 1998(13) 231785 EUR PTOTEGOE0009 294 FV 23.09.13 5,45 % 09:03:10 109,97 0 *

17:00:42 109,81 G 0

2,404

EO-OBL. 2000(10) 451075 EUR PTOTEHOE0008 294 FV 20.05.10 5,85 % 09:03:14 100,375 0 *

17:00:44 100,352 G 0

2,497

EO-OBL. 2001(11) 611850 EUR PTOTEJOE0006 294 FV 15.06.11 5,15 % 09:03:08 104,455 0 *

17:00:38 104,355 G 0

1,334

EO-OBL. 2002(12) 844080 EUR PTOTEKOE0003 294 FV 15.06.12 5,00 % 09:03:20 106,73 0 *

17:00:42 106,525 G 0

1,827

EO-OBL. 2003(14) 802606 EUR PTOTE1OE0019 294 FV 16.06.14 4,375 % 09:03:18 105,92 0 *

17:00:42 105,615 G 0

2,851

EO-OBL. 2005(11) A0GJNV EUR PTOTE4OE0040 294 FV 15.04.11 3,20 % 09:03:19 101,978 0 *

17:00:43 101,886 G 0

1,235

EO-OBL. 2005(15) A0E7CK EUR PTOTE3OE0017 294 FV 15.10.15 3,35 % 09:03:20 99,91 0 *

17:00:42 99,65 G 0

3,363

EO-OBL. 2005(21) A0DY6V EUR PTOTEYOE0007 294 FV 15.04.21 3,85 % 09:03:19 95,93 0 *

17:00:52 95,64 G 0

4,322

EO-OBL. 2006(16) A0GVUR EUR PTOTE6OE0006 294 FV 15.10.16 4,20 % 09:07:19 103,90 11000 *

17:00:42 103,00 G 0

3,514

EO-OBL. 2006(37) A0GP0C EUR PTOTE5OE0007 294 FV 15.04.37 4,10 % 09:03:13 87,48 0 *

17:00:54 86,66 G 0

4,95

EO-OBL. 2007(17) A0NT4M EUR PTOTELOE0010 294 FV 16.10.17 4,35 % 09:03:06 103,32 0 *

17:00:45 103,02 G 0

3,828

EO-OBR. 2008(18) A0TR3F EUR PTOTENOE0018 294 FV 15.06.18 4,45 % 09:03:13 103,03 0 *

17:00:55 102,65 G 0

4,005

EO-OBR. 2008(23) A0TWJE EUR PTOTEAOE0021 294 FV 25.10.23 4,95 % 09:03:18 104,30 0 *

17:00:48 103,85 G 0

4,514

EO-OBR. 2009(14) A1AHHX EUR PTOTEOOE0017 294 FV 15.10.14 3,60 % 09:03:09 102,205 0 *

17:00:50 102,045 G 0

3,064

EO-OBR. 2009(19) A0T7AG EUR PTOTEMOE0027 294 FV 14.06.19 4,75 % 09:03:15 104,59 0 *

17:00:50 104,10 G 0

4,135

EO-OBR. 2010(20) A1ATN7 EUR PTOTECOE0029 294 FV 15.06.20 4,80 % 09:09:11 104,30 G 0 *

17:00:57 103,79 G 0

4,267

Anleihen / Renten | Ausland | Rumänien

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2003(10) 884743 EUR XS0171638330 171 FV 02.07.10 5,75 % 09:03:14 100,50 0 *

09:10:21 100,50 G 0 *

14:16:17 100,50 G 0 *

17:13:20 100,50 G 0

3,413

EO-NOTES 2008(18) A0TWZD EUR XS0371163600 171 FV 18.06.18 6,50 % 09:03:14 106,60 0 *

09:10:23 106,60 G 0 *

14:16:19 106,60 G 0 *

17:13:23 106,60 G 0

5,471

EO-NOTES 2010(15) A1AUW5 EUR XS0495980095 171 FV 18.03.15 5,00 % 09:03:14 100,75 0 *

09:10:25 100,75 G 0 *

14:16:22 100,70 G 0 *

15:38:31 100,75 G 0 *

17:13:26 100,75 G 0

4,835

RUMAENIEN 02/12 855995 EUR XS0147466501 171 FV 08.05.12 8,50 % 09:03:16 109,75 0 *

09:10:21 109,75 G 0 *

14:16:17 109,75 G 0 *

17:13:19 109,75 G 0

3,553

Anleihen / Renten | Ausland | Schweden | AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE AB

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

AKZO NOBEL SE FIN. 08/14 A0T4VD EUR XS0404765710 171 FV 31.01.14 7,75 % 09:03:06 116,35 0 *

09:09:24 116,40 G 0 *

14:16:37 116,43 G 0 *

17:14:52 116,41 G 0

3,112

Anleihen / Renten | Ausland | Schweden | INVESTOR, AB

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(21) A1APZ3 EUR XS0466670345 171 FV 18.11.21 4,875 % 09:09:33 103,59 G 0 *

14:16:47 103,90 G 0 *

17:15:04 103,76 G 0

4,467

Anleihen / Renten | Ausland | Schweden | NORDEA BANK AB

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A1AK0B EUR XS0443210090 171 FV 06.08.12 3,00 % 09:03:13 102,30 0 *

09:10:56 102,315 G 0 *

14:16:58 102,315 G 0 *

17:14:12 102,315 G 0

1,968

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T9M5 EUR XS0428007081 171 FV 12.05.14 4,50 % 09:03:07 106,13 0 *

09:11:02 106,16 G 0 *

14:17:04 106,25 G 0 *

17:14:20 106,22 G 0

2,881

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1ATVY EUR XS0489825223 171 FV 24.02.17 3,75 % 09:03:08 100,325 0 *

09:11:01 100,375 G 0 *

14:17:03 100,465 G 0 *

17:14:17 100,38 G 0

3,685

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AU7M EUR XS0497179035 171 FV 26.03.20 4,50 % 09:03:03 99,90 0 *

09:11:03 100,06 G 0 *

14:17:05 100,15 G 0 *

17:14:21 99,99 G 0

4,492

Anleihen / Renten | Ausland | Schweden | SCHWEDEN, KOENIGREICH

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) A1AL59 EUR XS0450531560 171 FV 08.09.11 1,50 % 09:03:18 100,79 0 *

09:10:48 100,69 G 0 *

14:16:48 100,71 G 0 *

17:14:00 100,71 G 0

1,005

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T9EE EUR XS0426626312 171 FV 07.05.14 3,125 % 09:03:12 103,85 0 *

09:10:47 103,93 G 0 *

14:16:47 103,98 G 0 *

17:13:58 103,98 G 0

2,109

Anleihen / Renten | Ausland | Schweden | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR CAP.CONT.MTN09(15/UND.) SEB0E1 EUR XS0454821462 171 FV 9,25 % 09:03:03 108,50 0 *

09:10:53 108,50 G 0 *

14:16:54 108,50 G 0 *

17:14:07 108,25 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Schweden | SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) A1AR6N EUR XS0478420184 171 FV 14.01.13 1,085 % 09:03:21 99,89 0 *

09:11:04 99,89 G 0 *

14:17:06 99,89 G 0 *

17:14:21 99,89 G 0

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