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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 07. April 2010 126

Anleihen / Renten | Ausland | Irland | IRLAND

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-TREASURY BONDS 2009(19) A1AJLL EUR IE00B6089D15 294 FV 18.10.19 5,90 % 09:03:12 111,01 0 *

17:00:51 110,96 G 0

4,449

EO-TREASURY BONDS 2004(20) A0ACL3 EUR IE0034074488 294 FV 18.04.20 4,50 % 09:03:17 99,63 0 *

17:00:40 99,66 G 0

4,546

EO-TREASURY BONDS 2010(20) A1ASGV EUR IE00B60Z6194 294 FV 18.10.20 5,00 % 09:03:10 102,75 0 *

17:00:58 102,74 G 0

4,657

EO-TREASURY BONDS 2009(25) A1ANNQ EUR IE00B4TV0D44 294 FV 13.03.25 5,40 % 09:03:13 102,25 0 *

17:00:54 102,18 G 0

5,178

Anleihen / Renten | Ausland | Irland | PORSCHE INTERN. FINANCING PLC

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-BONDS 2006(11) A0GMHF EUR DE000A0GMHF4 171 FV 01.02.11 3,50 % 09:03:19 101,28 0 *

09:10:26 101,27 G 0 *

14:16:24 101,279 G 0 *

17:13:28 101,279 G 0

1,903

EO-BONDS 2006(16) A0GMHG EUR DE000A0GMHG2 171 FV 01.02.16 3,875 % 09:03:16 99,355 0 *

09:10:26 99,40 G 0 *

11:48:55 99,84 10000 *

14:16:24 99,615 G 0 *

17:13:28 99,85 G 0

3,902

Anleihen / Renten | Ausland | Israel

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AUXA EUR XS0495946070 171 FV 18.03.20 4,625 % 09:03:13 100,30 0 *

09:10:48 100,34 G 0 *

14:16:48 100,35 G 0 *

17:14:01 100,33 G 0

4,58

ISRAEL 05/15 MTN A0GGDQ EUR XS0231422444 171 FV 12.10.15 3,75 % 09:04:06 101,60 0 *

09:10:22 101,60 G 0 *

14:16:19 101,66 G 0 *

17:13:21 101,60 G 0

3,42

Anleihen / Renten | Ausland | Jamaica

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-ANLEIHE 2004(14) A0DED9 EUR DE000A0DED93 171 FV 27.10.14 10,50 % 09:03:16 103,50 0 *

09:10:25 103,50 G 0 *

14:16:21 103,50 G 0 *

17:13:25 103,50 G 0

9,455

JAMAICA 04/12 A0DAKG EUR DE000A0DAKG8 171 FV 27.07.12 11,00 % 09:03:10 104,00 0 *

09:10:24 104,00 G 0 *

14:16:21 104,00 G 0 *

17:13:25 104,00 G 0

8,91

Anleihen / Renten | Ausland | Jersey (Kanalinsel)

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

ISAR CAP.FDG I 09/UND. A1APTA EUR DE000A1APTA4 294 RM 10,00 % Kassa: 11:52:45 103,10 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Kaiman-Inseln | DUBAI HOLDING COMMERCIAL

OPERA

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

DUBAI HLDG COMM.O. 07/14 A0LL9D EUR XS0285303821 171 FV 30.01.14 4,75 % 09:09:26 78,25 G 0 *

14:16:39 78,25 G 0 *

17:14:55 78,25 G 0

12,178

Anleihen / Renten | Ausland | Kaiman-Inseln | HUTCHISON WHMP.INT.(09/16)LTD.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-NOTES 2009(16) A1APZ5 EUR XS0466303194 171 FV 14.11.16 4,75 % 09:03:22 103,00 0 *

09:09:33 103,06 G 0 *

14:16:47 103,12 G 0 *

17:15:04 103,155 G 0

4,202

Anleihen / Renten | Ausland | Kanada | BOMBARDIER INC.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

BOMBARDIER INC. 06/13 FLR A0G12Z EUR XS0273978592 171 FV 15.11.13 3,787 % 09:03:18 99,50 0 *

09:09:25 99,50 G 0 *

14:16:38 99,50 G 0 *

17:14:53 99,50 G 0

EO-NOTES 2006(06/16) REG.S A0G1ZL EUR XS0273988393 171 FV 15.11.16 7,25 % 09:03:11 106,50 0 *

09:09:25 106,50 G 0 *

14:16:38 106,50 G 0 *

17:14:53 106,50 G 0

6,124

Anleihen / Renten | Ausland | Kanada | CANADA

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-BONDS 2010(20) A1AR3Y EUR XS0477543721 171 FV 13.01.20 3,50 % 09:03:10 101,88 0 *

09:10:49 101,97 G 0 *

14:16:48 102,09 G 0 *

17:14:01 102,02 G 0

3,259

Anleihen / Renten | Ausland | Kanada | DAIMLER CANADA FINANCE INC.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(10) A0GHZX EUR XS0234263076 171 FV 10.11.10 3,625 % 09:03:04 101,475 0 *

09:10:26 101,383 G 0 *

14:16:24 101,40 G 0 *

15:46:56 101,441 21000 *

17:13:28 101,40 G 0

1,241

Anleihen / Renten | Ausland | Kanada | ONTARIO, PROVINZ

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(13) 928908 EUR US683234TC22 171 FV 14.05.13 4,125 % 09:03:11 106,06 0 *

09:10:44 106,06 G 0 *

14:16:43 106,06 G 0 *

17:13:53 106,06 G 0

2,084

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0T4VC EUR XS0404617952 171 FV 11.12.13 4,25 % 09:10:48 106,775 G 0 *

14:16:47 106,775 G 0 *

17:13:59 106,775 G 0

2,301

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AQMN EUR XS0470951400 171 FV 03.12.19 4,00 % 09:03:09 102,49 0 *

09:10:48 103,09 G 0 *

14:16:48 102,66 G 0 *

17:14:00 102,82 G 0

3,611

Anleihen / Renten | Ausland | Kanada | QUEBEC, PROVINZ

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(13) 764943 EUR XS0163254062 171 FV 27.02.13 4,25 % 09:03:01 106,12 0 *

09:10:44 106,17 G 0 *

14:16:43 106,23 G 0 *

17:13:53 106,23 G 0

2,004

EO-NOTES 2001(11) 687215 EUR XS0131273012 171 FV 21.06.11 5,625 % 09:03:02 104,83 0 *

09:10:44 104,78 G 0 *

14:16:43 104,78 G 0 *

17:13:53 104,81 G 0

1,574

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