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Amtliches Kursblatt Börse München

Mittwoch, 07. April 2010 114

Anleihen / Renten | Ausland | Bermuda | BACARDI LTD.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

BACARDI 09/14 A0T8Q3 EUR XS0423639953 171 FV 09.04.14 7,75 % 09:03:09 115,41 0 *

09:09:31 115,475 G 0 *

14:16:45 115,65 G 0 *

17:15:02 115,65 G 0

3,536

Anleihen / Renten | Ausland | Bermuda | FIL LTD.

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-BONDS 2010(17) A1ATYY EUR XS0490093480 171 FV 24.02.17 6,875 % 09:03:18 106,49 0 *

09:09:01 106,50 G 0 *

14:16:50 106,55 G 0 *

17:15:09 106,51 G 0

5,699

Anleihen / Renten | Ausland | Brasilien

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

BRAZIL 97/17 193052 EUR XS0077157575 171 FV 26.06.17 11,00 % 09:03:21 140,65 0 *

09:10:24 140,65 G 0 *

14:16:21 140,85 G 0 *

17:13:25 140,85 G 0

4,315

EO-BONDS 2004(12) A0DCVZ EUR XS0201110037 171 FV 24.09.12 8,50 % 09:03:13 114,00 0 *

09:10:22 114,00 G 0 *

14:16:18 114,00 G 0 *

17:13:20 114,00 G 0

2,544

EO-BONDS 2005(15) A0DXRJ EUR XS0211229637 171 FV 03.02.15 7,375 % 09:03:13 117,05 0 *

09:10:22 117,05 G 0 *

14:16:18 117,05 G 0 *

17:13:21 117,05 G 0

3,466

EO-NOTES 2001(11) 607749 EUR XS0123149733 171 FV 24.01.11 9,50 % 09:03:30 105,95 2000 *

09:10:21 105,95 G 0 *

14:16:17 105,95 G 0 *

17:13:20 105,90 G 0

1,863

Anleihen / Renten | Ausland | Bulgarien

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

BULGARIEN 02/13 REGS 852672 EUR XS0145624432 171 FV 15.01.13 7,50 % 09:10:25 110,25 G 0 *

14:16:22 110,25 G 0 *

17:13:26 110,25 G 0

3,536

Anleihen / Renten | Ausland | Dänemark | A.P.MOLLER-MAERSK A/S

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

A.P.MOELLER-MAERSK 09/14 A1APC0 EUR XS0462887349 171 FV 30.10.14 4,875 % 09:03:18 103,195 0 *

09:09:32 103,255 G 0 *

14:16:46 103,325 G 0 *

17:15:03 103,295 G 0

4,068

Anleihen / Renten | Ausland | Dänemark | CARLSBERG BREWERIES A/S

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NTS 2009(14) A1AG9D EUR XS0430698455 171 FV 28.05.14 6,00 % 09:03:08 110,396 0 *

09:09:19 110,446 G 0 *

14:16:31 110,537 G 0 *

17:14:45 110,518 G 0

3,257

Anleihen / Renten | Ausland | Dänemark | DAENEMARK, KOENIGREICH

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T7UJ EUR XS0417728325 171 FV 17.03.14 3,125 % 09:03:07 103,885 0 *

09:10:47 103,93 G 0 *

14:16:47 103,96 G 0 *

17:13:58 103,935 G 0

2,076

Anleihen / Renten | Ausland | Dänemark | DANSKE BANK AS

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MED.-TERM COV.BDS 2009(16) A1AJNJ EUR XS0437056954 171 FV 01.07.16 4,50 % 09:10:54 107,14 G 0 *

14:16:55 107,095 G 0 *

17:14:09 107,02 G 0

3,213

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) A0TW2V EUR XS0372093921 171 FV 23.06.11 5,875 % 09:03:05 104,83 0 *

09:10:55 104,81 G 0 *

14:16:56 104,88 G 0 *

17:14:09 104,88 G 0

1,805

Anleihen / Renten | Ausland | Dänemark | DONG ENERGY A/S

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T9EL EUR XS0426739354 171 FV 07.05.14 4,875 % 09:03:03 107,085 0 *

09:09:33 107,14 G 0 *

14:16:47 107,215 G 0 *

17:15:05 107,225 G 0

2,988

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1AQ9K EUR XS0473787025 171 FV 16.12.16 4,00 % 09:03:03 101,81 0 *

09:08:59 101,865 G 0 *

14:16:49 101,955 G 0 *

17:15:06 101,90 G 0

3,675

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A0T9EK EUR XS0426738976 171 FV 07.05.19 6,50 % 09:03:15 117,03 0 *

09:09:26 117,01 G 0 *

14:16:39 117,34 G 0 *

17:14:55 117,24 G 0

4,205

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(21) A1AQ9L EUR XS0473783891 171 FV 16.12.21 4,875 % 09:03:06 103,12 0 *

09:08:59 103,24 G 0 *

14:16:48 103,31 G 0 *

17:15:06 103,19 G 0

4,507

Anleihen / Renten | Ausland | Dänemark | NYKREDIT REALKREDIT A/S

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-FLR CORE CAP.NTS09(15/UND.) A1APKN EUR XS0347918640 171 FV 9,00 % 09:10:58 108,75 G 0 *

14:17:00 108,75 G 0 *

17:14:14 108,75 G 0

Anleihen / Renten | Ausland | Dänemark | VESTAS WIND SYSTEMS AS

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-BONDS 2010(15) A1AUYL EUR XS0496644609 171 FV 23.03.15 4,625 % 09:03:02 100,35 0 *

09:09:02 100,39 G 0 *

14:16:51 100,445 G 0 *

17:15:10 100,53 G 0

4,534

Anleihen / Renten | Ausland | Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

(EBWE) - Großbritannien

Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.

Seg.

Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-

rendite

EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(15) A0GVXC EUR XS0161320634 294 FV 30.01.15 0,50 % Kassa: 11:52:28 91,25 G 0 2,449

EUR. BK REC.DEV. 02/12MTN A0AB26 EUR XS0157767731 171 FV 26.11.12 0,50 % 09:03:15 96,665 0 *

09:10:48 96,695 G 0 *

14:16:48 96,695 G 0 *

17:14:00 96,695 G 0

1,797

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